CARMEL GLOBAL OPPORTUNITIES EC - FR0011452911

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : -

Lancement : 07/06/2013

VL d'origine : 100.00

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100.92 EUR

26/02/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.04 %
Performances
1er janv :
-0.57 %
1 an :
-7.68 %
Origine :
0.92 %
Part cloturée (Date de fermeture : 04/03/2016)

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de la classe A est d’offrir, sur une durée de placement recommandée de 3 ans, un rendement annuel, net des frais de gestion, supérieur à l’indice EONIA + 0,6%. Le fonds Carmel Global Opportunities est un fonds coordonné (UCITS) investissant directement et indirectement sur l’ensemble des classes d’actifs (actions, obligations, obligations convertibles et OPCVM) des pays de l’OCDE. L’allocation s’articule autour de la recherche des meilleures combinaisons de stratégies, de classes d’actifs et d’horizons d’investissement en fonction des conditions de marché. La gestion active du fonds s’appuie sur les moteurs de performance suivants : o La poche obligataire : elle représente à tout moment entre 60 et 100% de l’actif net. La poche visera à assurer une croissance régulière des capitaux en sélectionnant soigneusement les signatures des émetteurs. Les produits considérés sont des instruments monétaires (Bons du Trésor, Titres de Créances négociables, Certificats de dépôts, etc.) et obligataires, à taux fixes et/ou variables, d’émetteurs publics et/ou privés. La sélection se fait sans contrainte sectorielle et la zone d’investissement se limite aux pays de l’OCDE. Le fonds bénéficie d’une plage de sensibilité pouvant varier de 0 à +7. Les titres éligibles pourront être de toute notation, cependant les titres notés « high yield » à caractère spéculatifs (dont la notation est inférieure à BBB- selon S&P ou équivalent) ne dépasseront pas 20% de l’actif net. Les obligations convertibles font aussi partie de la poche obligataire, dans la limite de 10% de l’actif net. L’exposition directe et indirecte (via des OPCVM) maximale du FCP aux marchés obligataires est de 100% de l’actif net. o La poche action : elle représente au maximum 30% de l’actif net. L’objectif de cette poche est d’exposer le portefeuille aux marchés actions lorsque le gérant, par une analyse des cycles économique, anticipe des périodes d’appétit pour les actifs risqués, dans la limite fixée précédemment. Les actions considérées sont celles de sociétés de plus de €100 millions de capitalisation boursière, sans contrainte sectorielle. L’univers d’investissement se limite aux pays de l’OCDE. L’exposition directe et indirecte (via des OPCVM) maximale du FCP aux marchés actions est respectivement de 30% et 10% de l’actif net. Le FCP pourra investir sur des CFD (« contract for differences ») simples (mono-devises et mono-support) afin de lui permettre de prendre des positions acheteuses. L’équipe de gestion peut prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille par l’intermédiaire de dérivés sur les marchés actions et indices européens et américains. Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif net dans des parts ou actions d’OPCVM français coordonnés ou non et/ou européens coordonnés, permettant au gérant de sélectionner des fonds externes pouvant être à a fois un moteur de performance et un élément de diversification supplémentaire.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BERNHEIM, DREYFUS & CO BERNHEIM, DREYFUS & CO
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.57 % 100.92 (26/02/2016) 101.50 (31/12/2015)
1 an -7.68 % 100.37 (02/10/2015) 111.37 (10/04/2015)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
OST 04/03/2016

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