CAP WEST PARTNERS - FR0011049923

Catégorie : Actions Etats Unis

Encours : 62 789 740 EUR

Lancement : 27/06/2011

VL d'origine : 1 000.00

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2 340.36 EUR

09/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
3.35 %
Performances
1er janv :
18.58 %
1 an :
13.77 %
Origine :
134.03 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion visé est d’obtenir une performance de 7 % par an en moyenne sur le long terme. De ce fait la société de gestion s’attend à une corrélation sensible avec le S&P 500. CAP WEST développe une méthodologie d’approche fondamentale sur les sociétés fondée sur la durabilité de leur avantage compétitif.

CAP WEST PARTNERS investit dans les sociétés ayant un avantage concurrentiel déjà établi et qui paraissent momentanément sous-évaluées. Les sociétés sélectionnées par CAP WEST PARTNERS seront souvent des leaders dans leur domaine avec un avantage concurrentiel prouvé et une direction très efficace se comportant en actionnaires de leur société. Le prix devra être particulièrement attractif. Ce niveau attractif est souvent obtenu quand un doute s’établit sur la société ou sur le secteur. Le choix des investissements repose sur l’application d’une grille d’évaluation propre à la société fondée sur la pérennité de l’avantage concurrentiel. Cette grille comporte notamment les points suivants :
- menace de plagiat,
- intensité de la lutte entre les concurrents existants,
- menace de produits de substitution,
- pouvoir de négociation des clients,
- pouvoir de négociation des fournisseurs

La gestion est extrêmement sélective dans ces choix. Cela implique une certaine concentration des investissements dans la limite de la règlementation. Aucune obligation de répartition géographique ou sectorielle, ni aucune limite de capitalisation n’est imposée.
Considérant que l’investissement s’assimile à un partenariat sur le long terme, les gestionnaires prévoient un taux de rotation faible sur leurs investissements.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 5.72 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion Blend
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CAP WEST EQUITIES CAP WEST EQUITIES
Gérants
> Hervé DE LA MORINERIE (gérant du fonds depuis 06/2011)
photo Yves CARPENTIER
Yves CARPENTIER
gérant du fonds depuis 06/2011
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 18.58 % 1 543.06 (12/02/2016) 2 340.36 (09/12/2016)
1 an 13.77 % 1 543.06 (12/02/2016) 2 340.36 (09/12/2016)
3 ans 47.21 % 1 543.06 (12/02/2016) 2 340.36 (09/12/2016)
5 ans 125.04 % 1 039.98 (09/12/2011) 2 340.36 (09/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. 10.54 % 1829.08 (11/02/2016) 2259.53 (09/12/2016)
1 an 8.02 % 1829.08 (11/02/2016) 2259.53 (09/12/2016)
3 ans 25.17 % 1741.89 (03/02/2014) 2259.53 (09/12/2016)
5 ans 80.01 % 1205.35 (19/12/2011) 2259.53 (09/12/2016)

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (B)
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

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