CAP IN - FR0000448680

Catégorie : Actions Etats Unis

Encours : 164 424 267 EUR

Lancement : 24/11/2000

VL d'origine : 1 000.00

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3 697.42 EUR

02/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
1.84 %
Performances
1er janv :
18.53 %
1 an :
10.27 %
Origine :
269.74 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion : vise à obtenir une performance de 10% par an en moyenne sur le long terme.  Les portefeuilles seront investis principalement sur les marchés actions Nord-Américaines.Sur cette période, les porteurs pourront a posteriori comparer leur investissement au S&P 500 en Euro, dividendes réinvestis, indice action que la société estime le plus représentatif des sociétés détenues par CAP IN

stratégie utilisée : CAP WEST développe une méthodologie d’approche fondamentale sur les sociétés fondée sur la durabilité de leur avantage compétitif. CAP IN investit dans les sociétés ayant un avantage concurrentiel déjà établi et qui paraissent momentanément sous-évaluées. Ces investissements seront principalement effectués sur les marchés actions mais pourront aussi porter à hauteur de 30% sur des obligations cotées.


La gestion est extrêmement sélective dans ces choix. Cela implique une certaine concentration des investissements, une ou plusieurs lignes pouvant utiliser les dérogations prévues pour les OPCVM agréé à Règles d’Investissement Allégées (ARIA) simples, notamment celle permettant d’investir jusqu’à 35% sur un même émetteur. Aucune obligation de répartition géographique ou sectorielle, ni aucune limite de capitalisation n’est imposée.


Considérant que l’investissement s’assimile à un partenariat sur le long terme, les gestionnaires prévoient un taux de rotation faible sur leurs investissements.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.25 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CAP WEST EQUITIES CAP WEST EQUITIES
Gérants
> Hervé DE LA MORINERIE (gérant du fonds depuis 11/2000)
photo Yves CARPENTIER
Yves CARPENTIER
gérant du fonds depuis 11/2000
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 18.53 % 2 426.00 (14/02/2016) 3 697.42 (02/12/2016)
1 an 10.27 % 2 426.00 (14/02/2016) 3 697.42 (02/12/2016)
3 ans 50.11 % 2 315.33 (09/02/2014) 3 697.42 (02/12/2016)
5 ans 143.80 % 1 516.61 (02/12/2011) 3 697.42 (02/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. 6.35 % 109788.70 (11/02/2016) 132854.10 (25/11/2016)
1 an 4.87 % 109788.70 (11/02/2016) 132854.10 (25/11/2016)
3 ans 21.38 % 104555.20 (03/02/2014) 132854.10 (25/11/2016)
5 ans 76.16 % 72349.90 (19/12/2011) 132854.10 (25/11/2016)
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Dépositaire

CRÉDIT COOPÉRATIF

Commercialisateur

CAP WEST EQUITIES

Vie du fonds

Document 26/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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