BTP TRESORERIE (C) - FR0000293698

Catégorie : Monétaires

Encours : 3 607 458 713 EUR

Lancement : 30/06/1989

VL d'origine : 7 688.33

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10 852.69 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.03 %
1 an :
0.03 %
Origine :
41.15 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification « monétaire », la SICAV a pour objectif d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative en offrant une performance égale à l’EONIA (principale référence du marché monétaire de la zone Euro). La SICAV est gérée selon les principes de la gestion ISR responsable (investissement socialement responsable) définie par le code de transparence AFG-FIR pour les SICAV ISR grand public responsables et selon la méthodologie suivante  http://www.ecofi.fr/fileadmin/doc/Code_de_transparence_pour_les_fond s_ISR_Responsables.pdf Elle est investie en instruments de taux libellés en euros ou en devises. Les titres éligibles sont émis par les Etats souverains de la zone euro ou les pays membres de l’OCDE éligibles selon les critères de la société de gestion. Les investissements en devises sont limités à 40% de l’actif net de la SICAV. Dans ce dernier cas, le risque de change est totalement couvert par adossement à un ou plusieurs contrats d’échange de devises (« swap de devises »). Les émetteurs sont évalués et sélectionnés par la société de gestion. La rémunération offerte est soit à taux fixe soit indexée sur des références court terme (notamment EONIA ou EURIBOR), soit ramenée à de telles références par l’intermédiaire de swaps pour les titres à taux fixe ou révisable. Les émissions ou à défaut les émetteurs privés doivent bénéficier au moment de leur acquisition d’une haute qualité de crédit. Cette haute qualité sera reconnue si la seconde meilleure notation parmi celles délivrées par les agences de notation, ou de qualité jugée équivalente par la SGP, n’est pas inférieure à A2 pour Standard & Poor’s, P2 pour Moody’s et F2 pour Fitch (seconde meilleure notation). Néanmoins, la détermination de la qualité d’un titre procède avant tout d’une analyse de la société de gestion. La société de gestion n’est pas dépendante des analyses fournies par les agences de notation. Les instruments financiers du marché monétaire émis ou garantis par une autorité locale, régionale ou centrale d'un Etat membre, la Banque Centrale d'un Etat membre, la Banque Centrale Européenne, l'Union Européenne ou la Banque Européenne d'Investissement notés au minimum « Investment grade » sont éligibles à l’actif de la SICAV. L’OPCVM limite ses investissements à des instruments financiers ayant une durée de vie résiduelle maximale inférieure ou égale à 2 ans, à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de 397 jours. Il s'assure que la maturité moyenne pondérée (MMP) de son portefeuille jusqu'à la date d'échéance est inférieure ou égale à 6 mois et que la durée de vie moyenne pondérée (DVMP) de son portefeuille jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers, est inférieure ou égale à 12 mois

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.17 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ECOFI INVESTISSEMENTS ECOFI INVESTISSEMENTS
Gérant
> Pascal SANCHEZ (gérant du fonds depuis 01/1998)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.03 % 10 849.50 (30/12/2015) 10 852.69 (01/12/2016)
1 an 0.03 % 10 849.05 (03/12/2015) 10 852.69 (05/12/2016)
3 ans 0.61 % 10 786.77 (05/12/2013) 10 852.69 (05/12/2016)
5 ans 1.95 % 10 644.97 (05/12/2011) 10 852.69 (01/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

ECOFI INVESTISSEMENTS

Vie du fonds

Notation 02/05/2016
Alphability :
Notation 04/04/2016
Alphability :
Document 29/03/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :

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