BTP OBLIGATIONS - FR0000296030

Catégorie : Obligations d'Etats Court Terme

Encours : -

Lancement : 25/02/1992

VL d'origine : 1 558.76

Voir les autres parts

4 976.11 EUR

18/07/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.03 %
Performances
1er janv :
1.01 %
1 an :
1.90 %
Origine :
219.23 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 09/08/2016) FR0011045145

Objectifs et politique d'investissement

De classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », la SICAV a pour objectif la valorisation du capital à moyen terme, en recherchant une performance égale à celle de l’indice EuroMTS 3 / 5 ans (en ouverture – indice de performance du marché des emprunts d’Etats de la zone Euro dont la durée de vie résiduelle est comprise entre 3 et 5 ans). La SICAV est spécialisée dans la gestion des obligations d’Etats de la zone euro. Le portefeuille est investi à hauteur de 90 % au minimum en obligations et en titres de créances négociables émis ou garantis par des Etats de la zone Euro (y compris à travers des pensions sur titres). Le processus de gestion repose sur les considérations de la société de gestion ou du gérant en matière de perspectives macroéconomiques et de dynamique des taux d’intérêt à moyen terme, en vertu desquelles le gérant prend des positions, à l’achat comme à la vente, sur les émissions obligataires en jouant sur les rendements et les échéances. La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre « 0 » et « 7 », étant précisé que la sensibilité représente la variation à la baisse de la valeur d’une obligation pour une variation unitaire de taux d’intérêt à la hausse. L’OPCVM peut avoir recours de manière récurrente à des instruments dérivés, afin de couvrir le portefeuille pour faire face au risque de taux, ou de l’exposer à ce même risque en complément des investissements physiques. Les marchés dérivés sont également utilisés dans la perspective d’une surexposition du portefeuille au risque de taux au moyen de stratégies d’arbitrage par lesquelles le gérant prend des positions représentatives des anticipations de déformation de la courbe des taux. Le suivi du risque global est calculé selon la méthode de l’engagement. Pour la gestion de sa trésorerie, la SICAV a recours à des dépôts, à des emprunts d’espèces, à des opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres, et à des parts et actions d’autres OPCVM ou de FIA (Fonds d’Investissements Alternatifs crées par la directive AIFM 2011/61/UE) de droit français (dans la limite de 10% de l’actif), , classés dans la catégorie « monétaire court terme » ou « monétaire », gérés par ECOFI INVESTISSEMENTS.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.50 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 4 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ECOFI INVESTISSEMENTS ECOFI INVESTISSEMENTS
Gérant
> Florent COMBES (gérant du fonds depuis 12/2003)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.01 % 4 926.48 (30/12/2015) 4 984.81 (08/07/2016)
1 an 1.90 % 4 883.52 (16/07/2015) 4 984.81 (08/07/2016)
3 ans 9.10 % 4 543.20 (08/09/2013) 4 984.81 (08/07/2016)
5 ans 19.94 % 4 083.77 (27/11/2011) 4 984.81 (08/07/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

ECOFI INVESTISSEMENTS

Vie du fonds

OST 09/08/2016
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)
Notation 31/05/2016
FERI : (D)

En savoir plus

Outils investisseurs