BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FIXED INCOME STRATEGIES FUND A2 (C) - LU0438336264

Catégorie : Alternatif 'Fixed Income Arbitrage'

Encours : -

Lancement : 30/09/2009

VL d'origine : 100.00

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119.59 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.07 %
Performances
1er janv :
0.55 %
1 an :
0.61 %
Origine :
19.59 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à obtenir des rendements positifs sur votre investissement en associant croissance du capital et revenu sur les actifs du Fonds sur une période de trois ans consécutifs. Le Fonds cherche à être exposé au moins à hauteur de 70% aux titres de créances et aux titres liés à des créances émis par, ou procurant une exposition à, des Etats, des organismes d’Etat, des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement). A cette fin, il investit au moins 70% du total de ses actifs en titres de créances, en titres liés à des créances, en contrats de change à terme et, s’il y a lieu, en dépôts et en liquidités. Les titres de créances comprennent des obligations ainsi que des instruments du marché monétaire (c'est-à- dire des titres de créance à échéance à court terme). Les titres liés à des créances comprennent des produits dérivés (c'est-à-dire des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sousjacents). Un contrat de change à terme est un type de produit dérivé qui fixe le prix auquel une entité peut acheter ou vendre une devise à une date future. 40 % des actifs du Fonds au maximum peuvent être investis en titres de créances dont la qualité de crédit est relativement basse ou qui ne sont pas notés. Le reste des actifs est investi dans des placements « de bonne qualité » (investment grade, c’est-à-dire qui satisfont à un niveau de solvabilité défini) au moment de l’achat. Le Fonds ne peut pas investir plus de 50 % de ses actifs en titres adossés à des créances et en titres adossés à des créances hypothécaires (c’est-à-dire en titres adossés à des flux de trésorerie de créance). Veuillez vous référer au prospectus pour des informations plus détaillées. Le gestionnaire financier par délégation utilisera des produits dérivés (y compris des positions courtes synthétiques par lesquelles le Fonds utilise un produit dérivé pour bénéficier de la vente d’un actif qu’il ne détient pas physiquement en ayant l’intention de l’acheter ultérieurement à un prix inférieur afin d’assurer un bénéfice). D’autres investissements peuvent être utilisés (dont des produits dérivés) afin de protéger la valeur du Fonds, en tout ou en partie, des variations des taux de change avec la devise de référence du Fonds. Le Fonds peut, via les produits dérivés, créer différents niveaux d’effet de levier (c'est-à-dire que l’exposition du Fonds au marché est supérieure à la valeur de ses actifs). Les catégories d’actifs et le niveau d’investissement du Fonds dans ces catégories peuvent varier sans limite en fonction des conditions de marché et d’autres facteurs, à la discrétion du gestionnaire financier par délégation

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (4)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : -

OPCVM360 : Alternatif 'Fixed Income Arbitrage'

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.28 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs -
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BLACKROCK (LUXEMBOURG) BLACKROCK (LUXEMBOURG)
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.55 % 116.39 (11/02/2016) 119.92 (24/10/2016)
1 an 0.61 % 116.39 (11/02/2016) 119.92 (24/10/2016)
3 ans 7.10 % 111.66 (29/11/2013) 119.92 (24/10/2016)
5 ans 19.77 % 99.85 (01/12/2011) 119.92 (24/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

STATE STREET GLOBAL SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Commercialisateur

BLACKROCK (LUXEMBOURG)

Vie du fonds

Document 22/07/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/12/2015
Alphability :
Maj. Part 25/11/2015
Maj. Fonds 25/11/2015

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