BRONGNIART MONETAIRE C - FR0007454400

Catégorie : Monétaires

Encours : 113 734 548 EUR

Lancement : 19/12/1989

VL d'origine : 152.45

Voir les autres parts

367.40 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.05 %
1 an :
-0.05 %
Origine :
140.99 %

Objectifs et politique d'investissement

Ce FIA est un Fonds d’investissement à vocation générale qui a un objectif de gestion similaire à celui du fonds maître, à savoir la préservation du capital et la réalisation d’une performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminuée des frais de gestion réels. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser. La performance du FIA sera inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres au nourricier. L’indicateur de référence est l’EONIA capitalisé. Il est classé : Monétaires L’OPCVM nourricier BRONGNIART MONETAIRE est investi en permanence et en totalité dans l’OPCVM maître UNION +, et à titre accessoire en liquidités. Il n’intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré français et étrangers. Stratégie d’investissement de l’OPCVM maître : Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active afin d’obtenir une performance proche de celle du marché monétaire dans un contexte de risque de marché comparable à celui donné par son indice de référence, tout en respectant la régularité de l’évolution de la valeur liquidative. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.26 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.05 % 367.40 (30/11/2016) 367.58 (01/04/2016)
1 an -0.05 % 367.40 (29/11/2016) 367.58 (01/04/2016)
3 ans 0.31 % 366.25 (06/12/2013) 367.58 (10/06/2016)
5 ans 1.46 % 362.10 (07/12/2011) 367.58 (01/04/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Cabinet de commissariat aux comptes

JEAN MARIE NORGUET

Vie du fonds

Document 01/06/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/03/2016
Maj. Fonds 16/03/2016
Notation 08/02/2016
Alphability :

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