BNY MGF - BNY MELLON EUROLAND BOND FUND C (D) - IE00B4K42L49

1.305 EUR

18/08/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.15 %
Performances
1er janv :
0.69 %
1 an :
-1.44 %
Origine :
30.50 %

Objectifs et politique d'investissement

Générer des revenus et un rendement total supérieur à l’Indice de Référence (par rapport auquel ses performances seront comparées) en investissant principalement (c’est-à-dire au moins 90% de ses actifs) dans un portefeuille d’obligations à revenu fixe et autres titres de créance émis par des sociétés ou tout gouvernement, organisme gouvernemental, organisme supranational ou organisme public international, ou dans des produits dérivés.

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Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.60 %
Caractéristiques
Type de fonds ICVC
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Trimestrielle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNY MELLON ASSET MANAGEMENT BNY MELLON ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.69 % 1.27 (01/02/2017) 1.315 (14/06/2017)
1 an -1.44 % 1.27 (01/02/2017) 1.327 (07/09/2016)
3 ans 2.59 % 1.266 (20/01/2016) 1.362 (11/03/2015)
5 ans 12.79 % 1.157 (17/08/2012) 1.362 (11/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) LTD

Dépositaire

BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) LTD

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (IRELAND)

Vie du fonds

Maj. Fonds 16/08/2017
Notation 31/07/2017
FERI : (B)
Notation 30/06/2017
FERI : (B)
Maj. Fonds 26/06/2017
Notation 30/04/2017
FERI : (B)

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