BNY MELLON COMPASS - EURO CREDIT SHORT DURATION - EURO A CAPITALISATION - LU0628638032

Catégorie : Obligations d'Entreprises Court Terme

Encours : 241 692 297 EUR

Lancement : 24/08/2011

VL d'origine : 10.00

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12.017 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.05 %
Performances
1er janv :
3.42 %
1 an :
2.97 %
Origine :
20.17 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment vise des revenus et une croissance du capital élevés. < Le fonds investit dans des obligations principalement libellées en euros. Les obligations qui bénéficient d'une notation minimum B3 ou B- attribuée par un organisme de notation internationalement reconnu tel que Moody's ou S&P seront au cœur de l'investissement. Le fonds investira au minimum 20% de ses actifs dans des obligations à haut rendement notées au maximum BB+ ou Ba1. Si la note d'un titre est abaissée en deçà de B3 ou B-, ledit titre sera vendu dans les six mois dans des conditions de marché normales, et dans le meilleur intérêt des actionnaires. Les émetteurs proviendront principalement de pays qui font l’objet d’une notation « investment grade » de la part de Moody’s ou S&P, mais le fonds pourra également investir dans des obligations d’émetteurs en provenance de pays qui ne sont pas notés « investment grade ». Le fonds n’est pas tenu par l’échéance maximale de son portefeuille de titres. Toutefois, il investira principalement dans des titres de créance dont l'échéance résiduelle n'excède pas 4 ans. < Le Compartiment pourra recourir aux instruments financiers dérivés afin de se prémunir contre les risques de marché et de change ainsi que dans un but de gestion efficace de portefeuille.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.73 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNY MELLON ASSET MANAGEMENT BNY MELLON ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.42 % 11.54 (21/01/2016) 12.02 (25/10/2016)
1 an 2.97 % 11.54 (21/01/2016) 12.02 (25/10/2016)
3 ans 6.16 % 11.32 (06/12/2013) 12.02 (25/10/2016)
5 ans 18.86 % 10.10 (09/12/2011) 12.02 (24/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

J.P. MORGAN BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 15/02/2016
Alphability :
Notation 07/12/2015
Alphability :
Maj. Part 04/12/2015
Maj. Fonds 04/12/2015

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