BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD EMERGING CLASSIC - LU0081706904

Catégorie : Actions Emergentes Monde

Encours : 34 632 429 EUR

Lancement : 06/10/1997

VL d'origine : 300.00

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326.57 USD

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.58 %
Performances
1er janv :
6.24 %
1 an :
3.61 %
Origine :
8.85 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds est un fonds nourricier du fonds principal luxembourgeois Parvest Equity World Emerging (le « Fonds principal »). Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant au moins 85 % de ses actifs dans le Fonds principal qui est exposé à des actions émises par des sociétés établies ou opérant dans des pays émergents. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l'indice, le MSCI Emerging Markets (NR). La performance du Fonds et la performance du Fonds principal peuvent diverger en raison des actifs annexes détenus par le Fonds, ainsi qu'en raison des différences potentielles en frais opérationnels entre les deux structures.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Emergentes Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.29 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 10 ans
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Gabriel WALLACH (gérant du fonds depuis 11/2004)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 6.24 % 269.81 (21/01/2016) 362.98 (07/09/2016)
1 an 3.61 % 269.81 (21/01/2016) 362.98 (07/09/2016)
3 ans -17.87 % 269.81 (21/01/2016) 419.68 (03/09/2014)
5 ans -19.06 % 269.81 (21/01/2016) 451.94 (01/03/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Agent Payeur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Commercialisateur

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Maj. Part 08/08/2016
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 04/07/2016
Alphability :

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