BNPP L1 - BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC (C) - LU0251280011

178.46 USD

14/05/2013 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.07 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
9.06 %
Origine :
-
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 14/05/2014)

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds est un fonds nourricier du fonds principal luxembourgeois PARVEST Bond World Emerging Local (le « Fonds principal »). Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant au moins 85 % de ses actifs dans le Fonds principal qui est exposé à des obligations et autres titres de créance émis par des pays émergents ou par des sociétés établies ou opérant dans des pays émergents. Au niveau du Fonds principal, le processus de gestion mettra l'accent sur les variations des devises locales, les expositions par pays étant pondérées en fonction d'un processus de diversification mis en place par l'équipe de gestion. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l'indice, le JPM GBI-EM Global Diversified (RI). La performance du Fonds et la performance du Fonds principal peuvent diverger en raison des actifs annexes détenus par le Fonds, ainsi qu'en raison des différences potentielles en frais opérationnels entre les deux structures.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (3)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 8 ans
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Sergio TRIGO PAZ (gérant du fonds depuis 09/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 9.06 % 157.76 (31/05/2012) 180.44 (08/05/2013)
3 ans 28.13 % 130.69 (25/05/2010) 180.44 (08/05/2013)
5 ans 39.44 % 98.00 (09/03/2009) 180.44 (08/05/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Agent Payeur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Commercialisateur

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (E)
Notation 31/08/2016
FERI : (E)
Notation 31/07/2016
FERI : (E)
Notation 30/06/2016
FERI : (E)
Notation 31/05/2016
FERI : (E)

En savoir plus

Outils investisseurs