BNP PARIBAS L1 BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC - LU0251280102

Catégorie : Obligations Monde Emergentes

Encours : 62 941 599 EUR

Lancement : 05/10/2006

VL d'origine : 100.00

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66.62 USD

22/06/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.20 %
Performances
1er janv :
4.06 %
1 an :
0.05 %
Origine :
-33.38 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds est un fonds nourricier du fonds principal luxembourgeois PARVEST Bond World Emerging Local (le « Fonds principal »). Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant au moins 85 % de ses actifs dans le Fonds principal qui est exposé à des obligations et autres titres de créance émis par des pays émergents ou par des sociétés établies ou opérant dans des pays émergents. Au niveau du Fonds principal, le processus de gestion mettra l'accent sur les variations des devises locales, les expositions par pays étant pondérées en fonction d'un processus de diversification mis en place par l'équipe de gestion. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l'indice, le JPM GBI-EM Global Diversified (RI). La performance du Fonds et la performance du Fonds principal peuvent diverger en raison des actifs annexes détenus par le Fonds, ainsi qu'en raison des différences potentielles en frais opérationnels entre les deux structures.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Monde Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.84 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 8 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Sergio TRIGO PAZ (gérant du fonds depuis 09/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 4.06 % 63.48 (11/01/2017) 69.66 (30/03/2017)
1 an 0.05 % 62.47 (01/12/2016) 70.32 (18/08/2016)
3 ans -30.18 % 62.47 (01/12/2016) 97.41 (23/07/2014)
5 ans -39.19 % 62.47 (01/12/2016) 121.45 (11/04/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Agent Payeur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Commercialisateur

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

Vie du fonds

Maj. SGP 01/06/2017
Maj. Part 24/05/2017
Notation 30/04/2017
FERI : (E)
Notation 31/03/2017
FERI : (E)
Notation 28/02/2017
FERI : (E)

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