BNP PARIBAS TRESORERIE CLASSIC - FR0010116343

Catégorie : Monétaires Euros

Encours : 2 346 258 684 EUR

Lancement : 22/09/2004

VL d'origine : 200.00

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232.641 EUR

11/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.00 %
1 an :
0.01 %
Origine :
16.32 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification Monétaire, le FCP a pour objectif sur une durée minimum de placement d'un mois, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de référence du marché monétaire européen EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indicateur de référence) diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés au FCP. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCP ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le FCP verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le processus d'investissement résulte d'une approche "top down" et se décompose en quatre étapes : (i) L'analyse macro-économique et prévisions de marché, l'allocation tactique d'actifs par type d'instrument, la sélection des secteurs et émetteurs et la sélection des valeurs et positionnement sur la courbe des taux, (ii) le FCP peut investir 100% de son actif net sur des instruments du marché monétaire, des titres de créances négociables ou obligations, libellés en euro et/ou en devises (avec dans ce cas la mise en place d'une couverture de change), émis par des émetteurs privés, publics, supranationaux ou par un Etat membre de l'Union Européenne. En termes de risque de taux, la Weighted Average Maturity (WAM) du portefeuille est limitée à 6 mois, et en termes de risque de crédit, la Weighted Average Life (WAL) du portefeuille est limitée à 1 an. La fourchette de sensibilité globale sera comprise entre 0 et 0,50. Aucun titre n'aura de durée de vie supérieure à 2 ans.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (8)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.06 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Eric DOISTEAU (gérant du fonds depuis 09/2004)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.00 % 232.631 (30/12/2015) 232.662 (19/07/2016)
1 an 0.01 % 232.619 (10/12/2015) 232.662 (12/07/2016)
3 ans 0.14 % 232.32 (11/12/2013) 232.662 (25/07/2016)
5 ans 0.65 % 231.14 (11/12/2011) 232.662 (05/07/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Maj. Part 05/12/2016
Document 30/10/2016
Document 30/09/2016
Document 30/09/2016
Document 30/09/2016

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