BNP PARIBAS STRATEGIE ASIE PROTECTION 90 2016 CLASSIC - FR0010893875

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : -

Lancement : 06/11/2010

VL d'origine : 1 000.00

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1 137.52 EUR

07/09/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
1.17 %
Origine :
13.75 %
Part cloturée (Date de fermeture : 07/09/2016)

Objectifs et politique d'investissement

e FCP est un fonds à formule qui vise à permettre au porteur ayant souscrit des parts au plus tard le 27 août 2010, avant 13 heures, de bénéficier le 7 septembre 2016 de 90% de la Valeur Liquidative de Référence (VLR), majorée d'une participation à la moyenne arithmétique des performances trimestrielles (calculées depuis l'origine) de l'indice de stratégie S&P Asia 50 Daily Risk Control 15% EUR ER. Si cette moyenne est négative, elle sera considérée comme nulle. Le porteur subit une perte en capital lorsque la moyenne est inférieure à 10%. La VLR est définie comme la plus haute valeur liquidative constatée pour les souscriptions transmises à compter du lendemain de la création du FCP et jusqu'au 27 août 2010 inclus à 13 heures, heure de Paris, les souscriptions étant retenues pour leur montant hors fiscalité et prélèvements sociaux et déduction faite de la commission de souscription. Le FCP est investi en totalité dans le fonds maître Klé Gestion Euribor P, de classification obligations et autres titres de créance internationaux, et à titre accessoire en liquidités. Néanmoins, le FCP interviendra sur les marchés à terme réglementés et de gré à gré, cette intervention modifiant de manière importante son exposition par rapport à un simple investissement en direct dans le fonds maître. Les porteurs peuvent demander le rachat de leurs parts du lundi au vendredi jusqu'à 13 heures (heure de Paris). Les demandes de rachat seront exécutées sur la valeur liquidative datée du lendemain. Affectation du résultat net et des plus-values nettes réalisées : Capitalisation. Pour obtenir plus de détails, il convient de se référer au prospectus du FCP.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : Fonds à formule

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.05 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 1.17 % 1 112.44 (15/02/2016) 1 146.96 (08/11/2015)
3 ans 11.02 % 963.99 (20/03/2014) 1 215.03 (13/04/2015)
5 ans 23.53 % 895.96 (05/10/2011) 1 215.03 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Vie du fonds

Maj. SGP 07/07/2017
Maj. SGP 10/02/2017
OST 07/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (A)

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