BNP PARIBAS MONEY 3M P (D) - FR0011021575

Catégorie : Monétaires

Encours : 17 394 141 615 EUR

Lancement : 01/04/2011

VL d'origine : 1 000.00

Voir les autres parts

1 020.53 EUR

10/12/2014 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
0.49 %
Origine :
2.05 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 10/12/2014) FR0011021567

Objectifs et politique d'investissement

De classification Monétaire, la SICAV a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de référence du marché monétaire européen Eonia (Euro Overnight Index Average) après prise en compte des frais courants. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le processus d'investissement résulte d'une approche "top-down" et se décompose en quatre étapes : l'analyse macro-économique et prévisions de marché, l'allocation tactique d'actifs par type d'instrument, la sélection des secteurs et émetteurs et la sélection des valeurs et positionnement sur la courbe des taux. En termes de risque de taux, la Weighted average maturity (WAM) du portefeuille est limitée à 6 mois et en termes de risque de crédit, la Weighted average life (WAL) du portefeuille est limitée à 12 mois. Aucun titre n'aura de durée de vie supérieure à 2 ans et le taux de coupon ne pourra être refixé pour une durée excédant 397 jours

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 3 mois
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Li TAO (gérant du fonds depuis 02/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 0.49 % 1 015.50 (10/12/2013) 1 020.53 (10/12/2014)
3 ans 1.31 % 1 007.26 (08/12/2011) 1 020.53 (09/12/2014)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Vie du fonds

Maj. Fonds 15/06/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Fonds 09/03/2016
Notation 07/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :

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