BNP PARIBAS MONE ETAT I - FR0010482042

Catégorie : Monétaires

Encours : 43 770 089 EUR

Lancement : 25/06/2007

VL d'origine : 50 000.00

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53 448.056 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.26 %
1 an :
-0.27 %
Origine :
6.89 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification Monétaire, la SICAV a pour objectif sur une durée minimum de placement d'une semaine, d'obtenir une performance égale à celle de l'EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indicateur de référence) diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés à la SICAV et relatifs à chaque catégorie d'actions. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le processus d'investissement résulte d'une approche "top-down" et se décompose en quatre étapes : l'analyse macro-économique et prévisions de marché, l'allocation tactique d'actifs par type d'instrument, la sélection des secteurs et émetteurs et la sélection des valeurs et positionnement sur la courbe des taux. En termes de risque de taux, la Weighted Average Maturity (WAM) du portefeuille est limitée à 6 mois et en termes de risque de crédit, la Weighted Average Life (WAL) du portefeuille est limitée à 1 an. Aucun titre n'aura de durée de vie supérieure à 2 ans. Les actifs sont essentiellement constitués de titres de créance négociables acquis par achat ferme ou pris en pension et d'obligations, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union Européenne, par leurs agences, les institutions ou établissements publics, par leurs collectivités publiques territoriales ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial. La SICAV est gérée à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de 0 à 0,50.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.18 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Dominique LEROY (gérant du fonds depuis 10/2004)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.26 % 53 448.056 (05/12/2016) 53 584.656 (30/12/2015)
1 an -0.27 % 53 448.056 (05/12/2016) 53 591.667 (03/12/2015)
3 ans -0.37 % 53 448.056 (05/12/2016) 53 673.60 (08/09/2014)
5 ans -0.44 % 53 448.056 (05/12/2016) 53 707.80 (10/07/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Vie du fonds

Maj. Part 05/12/2016
Maj. Part 27/09/2016
Maj. Part 20/07/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 22/03/2016

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