BNP PARIBAS L1 BOND WORLD EMERGING LOCAL N - LU1151726038

Catégorie : -

Encours : 64 575 738 EUR

Lancement : 29/12/2014

VL d'origine : -

Voir les autres parts

86.60 USD

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.98 %
Performances
1er janv :
1.98 %
1 an :
-1.49 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds est un fonds nourricier du fonds principal luxembourgeois PARVEST Bond World Emerging Local (le « Fonds principal »). Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant au moins 85 % de ses actifs dans le Fonds principal qui est exposé à des obligations et autres titres de créance émis par des pays émergents ou par des sociétés établies ou opérant dans des pays émergents. Au niveau du Fonds principal, le processus de gestion mettra l'accent sur les variations des devises locales, les expositions par pays étant pondérées en fonction d'un processus de diversification mis en place par l'équipe de gestion. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l'indice, le JPM GBI-EM Global Diversified (RI). La performance du Fonds et la performance du Fonds principal peuvent diverger en raison des actifs annexes détenus par le Fonds, ainsi qu'en raison des différences potentielles en frais opérationnels entre les deux structures.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : -

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs -
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Sergio TRIGO PAZ (gérant du fonds depuis 09/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.98 % 82.40 (20/01/2016) 97.63 (18/08/2016)
1 an -1.49 % 82.40 (20/01/2016) 97.63 (18/08/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Agent Payeur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Commercialisateur

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG

Vie du fonds

Maj. Part 28/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (E)
Maj. Part 27/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (E)
Maj. Part 08/08/2016

En savoir plus

Outils investisseurs