BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM PRIVILEGE - LU0531975158

107.605 EUR

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.07 %
Performances
1er janv :
0.08 %
1 an :
0.22 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant indirectement sur les marchés obligataires. Il investit dans des actions dont la performance est échangée contre celle de l'indice iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Years. Le portefeuille ne supporte aucun risque lié à l'exposition aux marchés d'actions mondiaux. Il n'existe aucune exposition de change autre qu'en EUR. Compte tenu de ses investissements (moins de 15 % en titres de créance), le Fonds n'entre pas dans le cadre de la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne. Les revenus sont réinvestis de manière systématique.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Flexibles

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Denis MANGAN (gérant du fonds depuis 09/2005)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.08 % 107.318 (14/11/2016) 108.942 (10/08/2016)
1 an 0.22 % 107.318 (14/11/2016) 108.942 (10/08/2016)
3 ans 5.57 % 101.675 (27/12/2013) 108.942 (10/08/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Agent Payeur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Commercialisateur

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG

Vie du fonds

Maj. Part 28/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Maj. Part 08/08/2016
Notation 31/07/2016
FERI : (D)

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