BNP PARIBAS INSTICASH GBP CLASSIC T1 - LU0547771328

101.341 GBP

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.26 %
1 an :
0.29 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds fait partie de la catégorie des fonds du marché monétaire à court terme telle que définie par l’AEMF. Il vise à réaliser un rendement conforme aux taux du marché monétaire applicables, à préserver des capitaux conformes à ces taux et à maintenir un haut degré de liquidité. Le Fonds n’est pas un produit garanti. Il n’existe aucune exposition de change autre que l’exposition à la GBP. Il est activement géré par rapport à l’indice Bloomberg LIBID GBP 1 Week (IR). Le fonds peut par ailleurs avoir recours à des instruments financiers dérivés (swaps de taux d’intérêt) uniquement à des fins de couverture. L’impact de ces instruments financiers dérivés sera pris en compte dans le calcul de l’échéance moyenne pondérée (risque de taux d’intérêt) du fonds. Ces instruments financiers dérivés seront utilisés conformément à la stratégie d’investissement sur le marché monétaire du compartiment. Il investit dans des titres de haute qualité de crédit. La Société de gestion effectuera elle-même une évaluation formelle de la qualité de crédit des instruments du marché monétaire afin de déterminer ceux qui doivent être considérés comme étant de « qualité supérieure ». Les revenus sont réinvestis de manière systématique.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : -

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Pascale BENGUIGUI (gérant du fonds depuis 11/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.26 % 101.078 (31/12/2015) 101.341 (01/12/2016)
1 an 0.29 % 101.049 (02/12/2015) 101.341 (01/12/2016)
3 ans 0.80 % 100.533 (02/12/2013) 101.341 (01/12/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Société de Gestion déléguée

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Maj. Part 28/11/2016
Maj. Part 27/09/2016
Maj. Part 08/08/2016
Notation 02/05/2016
Alphability :
Notation 04/04/2016
Alphability :

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