BNP PARIBAS GESTION DYNAMIQUE (D) - FR0010077313

Catégorie : Mixtes Mondial Dynamique

Encours : 64 273 843 EUR

Lancement : 29/12/1986

VL d'origine : 15.24

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4.43 EUR

29/01/2014 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.45 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
8.31 %
Origine :
-70.94 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 31/01/2014) FR0010077255

Objectifs et politique d'investissement

: De classification Diversifié, la SICAV a pour objectif , d'une part, d'augmenter la valorisation de ses actifs à moyen terme en profitant partiellement de l'évolution d'actifs dits "risqués" (composés notamment d'un portefeuille d'actifs diversifiés et/ou d'une sélection de stratégies décorrélées de l'évolution des marchés) - d'autre part, d'assurer à l'actionnaire que toute demande de rachat sera effectuée à une valeur liquidative au moins égale à 80% de la plus haute valeur liquidative atteinte par la SICAV entre le 31 janvier 2014 et la date de rachat (ci-après "la Protection"). Caractéristiques essentielles de la SICAV : La SICAV sera gérée activement selon des techniques d'assurance de portefeuille dont le principe consiste à ajuster une proportion d'actifs "risqués" et une proportion d'actifs dits "à faible risque" au sein de la SICAV. L'actif "à faible risque" est constitué notamment d'OPCVM ou de FIA français ou d'OPCVM européens de classification monétaire et/ou monétaire court terme et/ou obligataire, et/ou de produits de taux, ainsi que de produits dérivés de taux, de titres de créance français et/ou étrangers émis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE et/ou émis par un émetteur supranational et/ou par un émetteur privé, et libellés en euro. Ces titres pourront, lors de leur acquisition, bénéficier d'une notation émetteur "Investment Grade" (notation émetteur long terme supérieure ou égale à BBB- (S&P) ou Baa3 (Moody's)), à l'exception des titres émis par BNP Paribas. Le gestionnaire dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit. Les notations mentionnées ici ne sont pas utilisées de manière exclusive ou systématique, mais participent à l'évaluation globale de la qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. L'actif "à faible risque" est destiné à assurer la Protection. L'actif "risqué" est constitué, notamment, d'OPCVM ou de FIA français ou d'OPCVM européens ou de fonds d'investissement étrangers permettant d'obtenir : 1) une exposition directionnelle à différentes classes d'actifs dont actions, obligations, crédits, matières premières (au travers d'indices sur contrats à terme de matières premières), ainsi que la volatilité, et/ou, 2) une exposition à une ou plusieurs stratégies dynamiques d'allocations d'actifs dotées d'un objectif de performance absolue. L'allocation de l'actif "risqué" entre les deux stratégies repose sur les anticipations de marchés du délégataire de la gestion financière par délégation et est, de ce fait, discrétionnaire. Le porteur de la zone euro est exposé à un risque de change (jusqu'à 100% de l'actif net de la SICAV) et ne profite que partiellement d'une hausse des expositions de l'actif risqué. Par ailleurs, en vue de respecter les contraintes de la Protection et/ou si les conditions de marché le requièrent, la SICAV pourra être investie uniquement en actifs "à faible risque". Il existe un risque de "monétarisation" la SICAV ne pourra plus participer à une hausse ultérieure éventuelle de la valeur des expositions de l'actif. Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus de la SICAV

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Dynamique

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.80 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs -
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Gérant
photo Olivier RETIÈRE
Olivier RETIÈRE
gérant du fonds depuis 07/2007
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 8.31 % 4.02 (04/02/2013) 4.57 (19/01/2014)
3 ans 15.66 % 3.27 (22/09/2011) 4.57 (19/01/2014)
5 ans 53.28 % 2.53 (09/03/2009) 4.57 (19/01/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (C)
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Maj. Fonds 20/07/2016

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