BNP PARIBAS 1 AN PROTECTION 99 CLASSIC - FR0010174425

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : 150 377 787 EUR

Lancement : 14/05/1996

VL d'origine : 15 244.90

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24 597.56 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
-0.25 %
1 an :
-0.24 %
Origine :
61.34 %

Objectifs et politique d'investissement

: De classification Obligations et autres titres de créance libellés en euro, le FCP a pour objectif d'obtenir, sur une durée minimum de placement d'un an, pour la catégorie de parts "I" une performance nette de frais de gestion (0,35% maximum) supérieure à l'EONIA capitalisé quotidiennement sur un an (indicateur de référence). Caractéristiques essentielles du FCP : Le processus d'investissement de la gestion obligataire comprend quatre phases : (i) : Etablir les principaux choix d'exposition au marché : sensibilité aux taux d'intérêt, positionnement sur la courbe des taux, exposition au risque de crédit, (ii) : Détermination quantitative de l'allocation du risque, (iii) : Choix des émetteurs par segment de courbe de notation, (iv) : Construction de portefeuille. Le FCP peut investir dans les principales catégories d'instruments financiers suivantes : titres de créances et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres de créance négociables et/ou obligations à taux fixe et/ou à taux variable et/ou indexées, instruments du marché monétaire à faible sensibilité). Ces titres sont émis par des émetteurs publics et privés. La dette privée peut représenter jusqu'à 100% de l'actif net. Le gestionnaire dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit pour sélectionner les titres du FCP et ne recourt pas exclusivement ou systématiquement aux notations émises par des agences de notation. L'utilisation des notations mentionnées ci-après participe à l'évaluation globale de la qualité de crédit d'une émission ou d'un émetteur sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Les titres à court terme peuvent bénéficier d'une notation minimale A2 (S&P) ou P2 (Moody's) ou équivalente, ceux à long terme d'une notation minimale fixée à BBB- (S&P) ou Baa3 (Moody's) ou équivalente. Le FCP peut également investir dans des parts ou actions d'OPCVM à hauteur de 10% maximum de l'actif net. Le gérant pourra utiliser des instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, en couverture et/ou exposition aux risques de taux et/ou de crédit et/ou de change. Il existe un risque de "monétarisation" : si la performance des actifs diminue, le FCP pourra n'être investi qu'en actifs plus sécurisés lui permettant de délivrer le niveau de valeur liquidative protégée annoncé. Dans ce cas, le FCP ne bénéficiera pas d'un rebond éventuel des marchés avant la fin de la période de protection en cours.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.38 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Catherine BAHL (gérant du fonds depuis 05/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.25 % 24 584.68 (08/11/2016) 24 682.51 (03/03/2016)
1 an -0.24 % 24 584.68 (08/11/2016) 24 682.51 (03/03/2016)
3 ans 0.52 % 24 470.77 (08/12/2013) 24 682.51 (03/03/2016)
5 ans 1.48 % 24 238.95 (08/12/2011) 24 682.51 (03/03/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Vie du fonds

Maj. Part 05/12/2016
Document 31/10/2016
Document 30/09/2016
Document 30/09/2016
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