BNP PARIBAS MATIERES PREMIERES CLASSIC - FR0010292276

Catégorie : Alternatifs Stratégie directionnelle Commodities

Encours : -

Lancement : 16/01/1900

VL d'origine : 100.00

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43.09 EUR

25/08/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.42 %
Performances
1er janv :
12.74 %
1 an :
-3.75 %
Origine :
-56.91 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 26/08/2016) LU0823449425

Objectifs et politique d'investissement

De classification Diversifié, le FCP est nourricier du FCP BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS (Part X). L'objectif du FCP est de répliquer l'indice Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index (Indicateur de référence), libellé en USD, déduction faite des frais facturés au FCP. Le FCP est dit à gestion indicielle et a pour objectif de respecter un écart de suivi maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du FCP et celle de l'indice de 4%. Si l'écart de suivi devenait malgré tout plus élevé que 4%, l'objectif serait de rester néanmoins en dessous de 20% de la volatilité de l'indice. Le FCP est investi en totalité dans le FCP maître BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS (part X), de classification "Monétaire", et à titre accessoire en liquidités. Néanmoins le FCP interviendra sur les marchés à terme réglementés et de gré à gré, cette intervention modifiant de manière importante son exposition par rapport à un simple investissement en direct dans le FCP maître. L'indice Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total return Index est un indice diversifié représentant un investissement dans un panier de contrats à terme fermes sur matières premières exclusion faite du secteur des matières premières agricoles et de l'élevage. Afin d'atteindre l'objectif de gestion, l'indexation à l'indice Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index est assurée via des contrats d'échange (swaps) entre la performance de l'indice (Excess Return), incluant la couverture de change EUR/USD, qui dépend notamment des paramètres suivants : niveau de volatilité de l'indice en USD, niveau de volatilité du taux de change EUR/USD, la corrélation entre l'indice et le taux de change EUR/USD, l'écart entre le niveau des taux d'intérêt américains et européens, et les coûts de licence de l'indice. Le FCP n'interviendra pas directement sur les marchés des changes, mais uniquement à travers les swaps qu'il conclut.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Alternatifs Stratégie directionnelle Commodities

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.50 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Laetitia SCHNEIDER (gérant du fonds depuis 03/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 12.74 % 34.92 (20/01/2016) 44.62 (04/07/2016)
1 an -3.75 % 34.92 (20/01/2016) 47.18 (31/08/2015)
3 ans -38.14 % 34.92 (20/01/2016) 73.45 (29/04/2014)
5 ans -51.34 % 34.92 (20/01/2016) 91.35 (31/08/2011)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

OST 26/08/2016
Notation 31/07/2016
FERI : (E)

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