BNP PARIBAS CASH INVEST I - FR0010337667

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 9 084 402 123 EUR

Lancement : 19/06/2006

VL d'origine : 50 000.00

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57 169.205 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.16 %
1 an :
-0.16 %
Origine :
14.33 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification « Monétaire court terme», le FCP vise, sur une durée minimum de placement d’un jour, à obtenir une performance égale à celle de l’EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indicateur de référence) diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés à l’OPCVM. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le processus d'investissement résulte d'une approche "top-down" et se décompose en quatre étapes : L'analyse macro-économique et prévisions de marché, l'allocation tactique d'actifs par type d'instrument, la sélection des secteurs et émetteurs et la sélection des valeurs et positionnement sur la courbe des taux. Le FCP peut investir 100% de son actif net sur des instruments du marché monétaire, des titres de créances négociables ou obligations, libellés en euro et / ou en devises (avec dans ce cas la mise en place d'une couverture de change), émis par des émetteurs privés, publics, supranationaux ou par un Etat membre de l'Union Européenne. En termes de risque de taux, la Weighted Average Maturity (WAM) du portefeuille est limitée à 60 jours et en termes de risque de crédit, la Weighted Average Life (WAL) du portefeuille est limitée à 120 jours. En termes de notation, le portefeuille est investi dans des titres de haute qualité de crédit. Un instrument du marché monétaire n'est pas de haute qualité de crédit s'il ne détient pas au moins l'une des deux meilleures notations court terme déterminée par chacune des agences de notation reconnues qui ont noté l'instrument. Si l'instrument n'est pas noté, la société de gestion détermine une qualité équivalente grâce à un processus interne. Les actifs libellés en devises autres que l'euro sont couverts systématiquement contre le risque de change par adossement à un ou plusieurs contrats d'échange de devises ("swap de change").

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.14 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Gilles LEROY (gérant du fonds depuis 06/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.16 % 57 169.618 (06/12/2016) 57 260.634 (30/12/2015)
1 an -0.16 % 57 169.618 (06/12/2016) 57 261.638 (06/12/2015)
3 ans 0.05 % 57 139.17 (05/12/2013) 57 262.238 (30/09/2015)
5 ans 0.81 % 56 705.65 (06/12/2011) 57 262.238 (30/09/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Vie du fonds

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