MARTIN MAUREL MONETAIRE M - FR0010251603

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 144 848 066 EUR

Lancement : 24/01/2006

VL d'origine : 76 224.51

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147 849.06 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.16 %
1 an :
-0.17 %
Origine :
93.96 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de BMM MONETAIRE est d’obtenir une performance égale à l'EONIA (correspondant à l'objectif de performance brute), diminuée des frais de gestion réels propres à chacune des catégories de parts. En cas de très faibles taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM ne suffirait pas à couvrir ses frais de gestion. Votre OPCVM pourrait voir sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Indicateur de référence : L’indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro. BMM MONETAIRE a une stratégie de constitution d’un portefeuille d’actifs peu risqués. Le portefeuille est investi en actifs obligataires et instruments du marché monétaire libellés en euro ou en devises. Les titres en devises sont couverts contre le risque de change. Ces valeurs mobilières peuvent être à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou égal à zéro. Les produits de taux d’émetteurs privés peuvent représenter jusqu’à 100 % de l’actif. L'OPCVM investira également en Euro Commercial Paper issus d’émetteurs français ou européens de la zone euro. En termes de risque de taux, la maturité moyenne pondérée (Weighted Average Maturity - WAM) du portefeuille est limitée à 60 jours, et en termes de risque de crédit, la durée de vie moyenne pondérée (Weighted Average Life - WAL) du portefeuille est limitée à 120 jours.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.23 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo MARTIN MAUREL GESTION MARTIN MAUREL GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.16 % 147 849.06 (08/12/2016) 148 091.31 (31/12/2015)
1 an -0.17 % 147 849.06 (08/12/2016) 148 097.39 (08/12/2015)
3 ans -0.14 % 147 849.06 (08/12/2016) 148 097.39 (19/04/2015)
5 ans 0.03 % 147 802.95 (08/12/2011) 148 097.39 (02/02/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

MARTIN MAUREL GESTION

Commercialisateur

BANQUE MARTIN MAUREL

Dépositaire

BANQUE MARTIN MAUREL

Cabinet de commissariat aux comptes

CONSTANTIN ET ASSOCIÉS

Vie du fonds

Document 29/06/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
Maj. Part 13/07/2015

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