BL - OPTINVEST (EURO) B (C) - LU0309191731

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 58 664 305 EUR

Lancement : 02/08/2007

VL d'origine : 100.00

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124.20 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.02 %
Performances
1er janv :
-1.27 %
1 an :
-1.29 %
Origine :
24.20 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds a pour objectif de générer un rendement proche d’un rendement obligataire. Ce compartiment mixte est principalement investi en actions, obligations à taux d’intérêt fixe ou variable, et instruments du marché monétaire - directement ou à concurrence de maximum 50% des actifs nets, au travers des fonds d’investissement. Le compartiment peut investir jusqu’à 100% des actifs nets en actions. Le compartiment peut investir jusqu’à 30% des actifs nets en obligations d’émetteurs des pays émergents ou d’émetteurs ayant leur activité commerciale de manière prépondérante aux pays émergents. En outre, le compartiment peut investir jusqu’à maximum 25% de ses actifs nets en toute valeur mobilière représentative d’une émission obligataire. Le compartiment peut également avoir recours à des produits dérivés à titre de couverture ou d’optimisation de l’exposition du portefeuille. Les investissements sont réalisés sans limitation géographique, sectorielle ou monétaire. Au moins deux tiers des actifs nets seront investis dans des titres émis en Euro. Les obligations et autres titres assimilés peuvent être émis par des sociétés, des Etats ou d’autres entités. Les fonds sous-jacents sont sélectionnés sur base de critères quantitatifs puis qualitatifs. Le suivi se fait grâce à des contacts réguliers avec les gé- rants de chacun des fonds sous-jacents en portefeuille. L’objectif est d’utiliser des fonds sous-jacents correspondant au mieux aux thématiques, styles, régions, secteurs représentatifs des convictions du gestionnaire. Le portefeuille est géré d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : -

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.73 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.27 % 124.09 (06/12/2016) 126.56 (08/07/2016)
1 an -1.29 % 124.09 (06/12/2016) 126.56 (08/07/2016)
3 ans 1.75 % 121.71 (27/12/2013) 126.92 (12/03/2015)
5 ans 1.61 % 121.07 (05/09/2013) 126.92 (11/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Commercialisateur

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Dépositaire

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)

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