BL - EQUITIES DIVIDEND AI (D) - LU0495663105

Catégorie : Actions Monde

Encours : 644 145 111 EUR

Lancement : 02/11/2010

VL d'origine : 100.00

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128.06 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.04 %
Performances
1er janv :
-0.59 %
1 an :
-0.91 %
Origine :
28.06 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds a pour objectif la recherche d’une plus-value sur le capital sur le long terme. Le compartiment investit à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets dans des actions de sociétés internationales à dividende estimé élevé au moment de l’investissement ou à un moment futur. Le compartiment peut, par ailleurs, investir dans d’autres valeurs mobilières à revenu variable dans divers secteurs dont le secteur de l’immobilier. Maximum 10% des actifs nets peuvent être investis dans des fonds d’investissement ouverts. Le compartiment peut également avoir recours à des produits dérivés à titre de couverture ou d’optimisation de l’exposition du portefeuille. Les investissements sont réalisés sans limitation géographique, sectorielle ou monétaire. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur évaluation. Le portefeuille est géré d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.69 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 6 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
photo Guy WAGNER
Guy WAGNER
gérant du fonds depuis 11/2010
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.59 % 113.35 (11/02/2016) 130.68 (05/09/2016)
1 an -0.91 % 113.35 (11/02/2016) 130.68 (05/09/2016)
3 ans 11.79 % 109.59 (05/02/2014) 148.43 (15/04/2015)
5 ans 23.12 % 103.41 (12/12/2011) 148.43 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Commercialisateur

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Dépositaire

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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