BL - EMERGING MARKETS A (D) - LU0309191905

Catégorie : Actions Emergentes Monde

Encours : 278 521 245 EUR

Lancement : 30/10/2007

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

127.91 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.50 %
Performances
1er janv :
2.17 %
1 an :
0.75 %
Origine :
27.91 %

Objectifs et politique d'investissement

Recherche d’une plus-value sur le capital. Ce compartiment mixte investit à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en actions, titres de créances et instruments du marché monétaire d’émetteurs établis ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays émergents. Le compartiment investit à tout moment au-delà de 60% et jusqu’à 100% des actifs nets en actions. Dans le cadre de la réalisation de son objectif, le compartiment peut investir au maximum 10% de ses actifs nets en fonds d’investissement ouverts. En outre, le compartiment peut investir en titres de créances émis ou garantis par un Etat ou des organismes internationaux à caractère public autres que des pays émergents. Le compartiment peut également avoir recours à des produits dérivés à titre de couverture ou d’optimisation de l’exposition du portefeuille. Les investissements sont réalisés sans limitation géographique, sectorielle ou monétaire. Les investissements se feront principalement dans des titres émis en Dollar, en devises locales ou en Euro. En principe, le risque de change n’est pas couvert. Cependant, dans des cas exceptionnels et selon les perspectives d’évaluation, certaines devises peuvent être couvertes. Les obligations et autres titres assimilés peuvent être émis ou garantis par des sociétés, des Etats ou d’autres entités. Le portefeuille est géré d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : -

OPCVM360 : Actions Emergentes Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.29 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 10 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.17 % 113.98 (11/02/2016) 138.41 (25/10/2016)
1 an 0.75 % 113.98 (11/02/2016) 138.41 (25/10/2016)
3 ans 7.15 % 112.14 (05/02/2014) 143.61 (10/04/2015)
5 ans 25.95 % 100.05 (20/12/2011) 143.61 (10/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Commercialisateur

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Dépositaire

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

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