BL - BOND EURO A (D) - LU0093570686

Catégorie : Obligations Mixtes Moyen Terme

Encours : 70 397 259 EUR

Lancement : 16/09/1988

VL d'origine : -

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237.96 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.23 %
Performances
1er janv :
-5.52 %
1 an :
-5.66 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds a pour objectif la protection du capital et un rendement supérieur à celui d’un placement monétaire en Euro. Le compartiment investit à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations à taux d’intérêt fixe ou variable. Le compartiment peut investir jusqu’à maximum 25% de ses actifs nets en en toute valeur mobilière représentative d’une émission obligataire. Dans le cadre de la réalisation de son objectif, le compartiment peut investir au maximum 10% de ses actifs nets en fonds d’investissement ouverts. Le compartiment peut également avoir recours à des produits dérivés à titre de couverture ou d’optimisation de l’exposition du portefeuille. Les investissements sont réalisés sans limitation géographique ou sectorielle. Les investissements sont effectués à concurrence de deux tiers des actifs nets dans des émissions exprimées en Euro. Des placements dans d’autres devises que l’Euro peuvent néanmoins être réalisés, à condition que les risques de change soient couverts. Les obligations et autres titres assimilés peuvent être émis par des sociétés, des Etats ou d’autres entités. Le portefeuille est géré d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.76 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
photo Jean-Philippe DONGE
Jean-Philippe DONGE
gérant du fonds depuis 09/1988
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -5.52 % 237.68 (01/12/2016) 252.67 (28/01/2016)
1 an -5.66 % 237.68 (01/12/2016) 252.96 (11/12/2015)
3 ans -7.19 % 237.68 (01/12/2016) 263.64 (23/01/2015)
5 ans -11.14 % 237.68 (01/12/2016) 271.54 (17/01/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Commercialisateur

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Dépositaire

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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