BL - BOND DOLLAR B (C) - LU0093570926

Catégorie : Obligations Mixtes Long Terme

Encours : 115 498 508 EUR

Lancement : 28/09/1990

VL d'origine : -

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1 236.84 USD

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.49 %
Performances
1er janv :
0.56 %
1 an :
0.08 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Protection du capital et un rendement supérieur à celui d’un placement monétaire en USD. Le compartiment investit à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations à taux d’intérêt fixe ou variable d’émetteurs de pays industrialisés ou émergents. Le compartiment peut investir jusqu’à maximum 25% de ses actifs nets en toute valeur mobilière représentative d’une émission obligataire. Dans le cadre de la réalisation de son objectif, le compartiment peut investir au maximum 10% de ses actifs nets en fonds d’investissement ouverts. Le compartiment peut également avoir recours à des produits dérivés à titre de couverture ou d’optimisation de l’exposition du portefeuille. Les investissements sont réalisés sans limitation géographique ou sectorielle. Les investissements sont effectués à concurrence de minimum 75% de son portefeuille dans des émissions exprimées en USD et détenant un rating minimum ’investment grade’ de l’agence de notation Standard & Poor’s ou équivalent. Les obligations et autres titres assimilés peuvent être émis par des sociétés, des Etats ou d’autres entités. Le portefeuille est géré d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.84 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
photo Dieter HEIN
Dieter HEIN
gérant du fonds depuis 09/1988
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.56 % 1 229.96 (31/12/2015) 1 315.20 (08/07/2016)
1 an 0.08 % 1 227.61 (29/12/2015) 1 315.20 (08/07/2016)
3 ans 5.94 % 1 161.30 (31/12/2013) 1 315.20 (08/07/2016)
5 ans 5.20 % 1 145.67 (05/09/2013) 1 315.20 (08/07/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Commercialisateur

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Dépositaire

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)

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