BETAMAX EUROPE I - FR0011560184

Catégorie : Actions Europe

Encours : 91 586 919 EUR

Lancement : 04/12/2013

VL d'origine : 1 000.00

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1 160.82 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.08 %
Performances
1er janv :
-3.21 %
1 an :
-2.98 %
Origine :
16.08 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à participer à la performance des actions des pays développés d’Europe, par la mise en place d’une allocation par pays et secteurs, avec l’objectif d’en améliorer le ratio rendement risque par rapport à celui de l’indice MSCI EUROPE (dividendes nets réinvestis) en Euro sur un horizon de placement minimum de 5 ans. Le Fonds mettra en œuvre sa stratégie en concluant principalement des swaps de performance. Le Fonds est un fonds d’allocation de risque, cette allocation est généralement révisée mensuellement. La stratégie d’investissement vise à bénéficier à long terme de la rentabilité intrinsèque des actions des pays européens développés sur lesquelles le Fonds est en permanence exposé au travers d’une allocation par pays et par secteur, discrétionnaire, définie sur la base d’un modèle quantitatif servant de base aux choix d’investissement du gérant. Cette stratégie d’exposition aux principaux indices actions des pays et des secteurs composant le MSCI EUROPE, aboutit à une allocation par pays et secteurs fondée sur la recherche de diversification et de décorrélation. Elle vise à abaisser le risque et à éviter la concentration du portefeuille sur des pays ou secteurs largement corrélés entre eux. Le choix des pays et secteurs appartenant à l’univers d’investissement sera fait par la Société de Gestion. Le Fonds détiendra en permanence à hauteur de 75% minimum un portefeuille d’actions d’émetteurs dont le siège social est situé dans un pays de l’Union Européenne en Norvège ou en Islande et sera exposé à hauteur de 75% au moins sur les marchés d’actions européens. Le Fonds pourra investir jusqu’à 25% dans des titres de créance d’émetteurs souverains ou privés originaires de pays membres de l’OCDE de notation de crédit long terme égale ou supérieure à BBB -/ Baa-, et pourra placer sa trésorerie dans des dépôts ou des titres de créance d’émetteurs originaires de pays membres de l’OCDE de notation de crédit court terme égale à A1/P1/F1. Le Fonds peut intervenir sur tous les instruments financiers à terme ou conditionnels, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré français et étrangers en couverture ou en exposition en vue d’atteindre l’objectif du Fonds. Parmi les instruments financiers à terme, le Fonds aura principalement recours à des contrats futures et des contrats d’échange à terme sur indices, négociés de gré à gré, transformant l’exposition du Fonds à ses actifs en exposition à l’allocation décidée par la Société de Gestion et périodiquement révisée. Le Fonds peut être investi jusqu’à 10 % de son actif en parts ou actions d’OPCVM coordonnés ou non coordonnés, de droit français, respectant les 4 critères de l’Art. R214-13 du Code Monétaire et Financier, qui pourront être gérés par la Société de Gestion ou une société liée, pour réaliser l’objectif de gestion ou gérer la trésorerie

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.67 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo FIDEAS CAPITAL SAS FIDEAS CAPITAL SAS
Gérant
photo PIERRE FILIPPI
PIERRE FILIPPI
gérant du fonds depuis 12/2013
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -3.21 % 1 004.90 (11/02/2016) 1 199.31 (31/12/2015)
1 an -2.98 % 1 004.90 (11/02/2016) 1 211.67 (29/12/2015)
3 ans 16.08 % 977.59 (13/12/2013) 1 372.73 (15/04/2015)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Valorisateur

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Document 16/02/2016
Document 16/02/2016
Notation 21/12/2015
Alphability :
Notation 02/11/2015
Alphability :

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