BATI TRESORERIE - FR0010750331

Catégorie : Obligations Mixtes Court Terme

Encours : 219 066 608 EUR

Lancement : 26/05/2009

VL d'origine : 10 000.00

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10 544.84 EUR

04/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
0.32 %
1 an :
0.33 %
Origine :
5.44 %

Objectifs et politique d'investissement

En souscrivant dans le fonds Bati Trésorerie, vous investissez dans un fonds dont l’objectif de gestion est d’obtenir sur la durée de placement recommandée, 18 mois, une progression régulière de la valeur liquidative égale à celle de l’EONIA capitalisé OIS. L’indicateur de référence est EONIA OIS qui représente le marché interbancaire en euro. Le fonds est exposé sur le marché de taux et de crédit libellés en euro et investit dans des titres de créance en instruments du marché monétaire émis par des entreprises privées et des Etats de l’Union Européenne, de la Suisse et de la Norvège. La notation minimale à l’achat est de BBB- émise par Standards & Poor’s et les agences équivalentes. Les émissions non notées peuvent représenter jusqu’à 10% du portefeuille. La fourchette de sensibilité est comprise entre 0 et 1. Les instruments financiers à terme serviront à exposer et/ou couvrir le fonds au risque de taux et seront gérés à l’intérieur de la fourchette de sensibilité. Le fonds peut investir jusqu’à 50% de son actif en OPC (OPCVM et FIA) conformes aux Directive 2011/61/CE et 2009/65/CE.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.06 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo SMA GESTION SMA GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.32 % 10 508.69 (24/01/2016) 10 547.30 (09/10/2016)
1 an 0.33 % 10 508.69 (24/01/2016) 10 547.30 (09/10/2016)
3 ans 1.00 % 10 440.34 (10/12/2013) 10 547.30 (09/10/2016)
5 ans 2.64 % 10 273.49 (04/12/2011) 10 547.30 (09/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FASTNET

Cabinet de commissariat aux comptes

CONSTANTIN ET ASSOCIÉS

Commercialisateur

SMA GESTION

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)
Notation 06/06/2016
Alphability :

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