BATI EXPANSION - FR0007070206

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 17 000 416 EUR

Lancement : 02/04/2002

VL d'origine : 10.00

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16.06 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.56 %
Performances
1er janv :
0.94 %
1 an :
0.88 %
Origine :
60.60 %

Objectifs et politique d'investissement

En souscrivant dans le fonds Bati Expansion, vous investissez dans un fonds dont l’objectif de gestion est de rechercher la meilleure performance possible par une exposition sur les marchés actions et de taux d’intérêts de l’Union Européenne, de la Suisse et de la Norvège. Bati Expansion fait partie d'une gamme de trois fonds diversifiés profilés. Il représente le fonds au risque le plus élevé. Sa performance peut se comparer a posteriori à celle d’un indice composite constitué de 65% Eurostoxx 50 et de 35% EuroMTS 3-5 ans. L’Eurostoxx 50 est composé des 50 plus grandes capitalisations boursières de la Zone Euro, l’EuroMTS 3-5 ans est représentatif des emprunts d’Etats de la Zone Euro échéance 3-5 ans. Le fonds est exposé à hauteur de 65% (+ ou - 2,5%) aux marchés actions et à hauteur de 35% (+ ou - 2,5%) sur les marchés de taux d’intérêt. La gestion actions est réalisée par le biais d’OPC. Les investissements en produits de taux d’intérêt sont réalisés sur des titres notés minimum A- à l’achat (Standard & Poor’s) ou une notation équivalente par les autres agences. Des investissements sur des titres non notés pourront représenter 10% maximum de l’actif du fonds. La sensibilité du fonds est comprise entre 0 et 3. La zone géographique est l’Union Européenne, la Suisse et la Norvège.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.22 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo SMA GESTION SMA GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.94 % 14.33 (11/02/2016) 16.06 (08/12/2016)
1 an 0.88 % 14.33 (11/02/2016) 16.06 (08/12/2016)
3 ans 18.35 % 13.40 (13/12/2013) 16.64 (05/08/2015)
5 ans 50.09 % 10.44 (15/12/2011) 16.64 (20/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

CONSTANTIN ET ASSOCIÉS

Commercialisateur

SMA GESTION

Vie du fonds

Document 08/04/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 24/01/2016
Maj. Fonds 24/01/2016
Maj. Part 10/10/2014

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