BAMI TRESORERIE CLASSIC ACCU EUR - FR0010576777

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 3 281 925 EUR

Lancement : 28/11/2005

VL d'origine : 1 138.07

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1 515.483 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
0.04 %
1 an :
0.05 %
Origine :
33.16 %

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Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.47 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CAMGESTION CAMGESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.04 % 1 514.883 (20/01/2016) 1 515.767 (23/10/2016)
1 an 0.05 % 1 514.747 (09/12/2015) 1 515.767 (23/10/2016)
3 ans 0.36 % 1 510.01 (08/12/2013) 1 515.767 (23/10/2016)
5 ans 0.45 % 1 508.69 (08/12/2011) 1 515.767 (23/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS

Valorisateur

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Document 08/12/2016
Maj. Fonds 28/11/2016
Maj. Part 27/09/2016
Maj. Part 08/08/2016
Document 31/03/2016

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