AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL INCOME I (C) - LU0184635471

Catégorie : Mixtes Europe Flexible

Encours : -

Lancement : 19/11/2003

VL d'origine : -

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131.18 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.41 %
Performances
1er janv :
-0.31 %
1 an :
-2.64 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment entend générer des revenus stables et une croissance du capital mesurée en euro en investissant à long terme dans des actions et des obligations européennes. Le Compartiment est géré de manière active et discrétionnaire afin de saisir les opportunités sur les marchés européens des actions et des obligations. Les décisions d'investissement se basent sur une analyse à la fois de la situation macroéconomique, des secteurs et des sociétés. Le processus de sélection des titres repose essentiellement sur une analyse rigoureuse du modèle de croissance des sociétés, de la qualité de leur direction, de leurs perspectives de croissance et de leur profil risque/rendement global. L'allocation obligataire est gérée de façon à limiter la volatilité des performances des actions. Le Compartiment investit dans un ensemble d'actions (y compris des actions à dividende élevé) et d'obligations émises par des gouvernements et des sociétés basés ou cotés dans un pays d'Europe. Le Compartiment investit jusqu'à 10% de ses actifs dans des titres émis par des gouvernements et des sociétés basés dans des pays non européens. La politique d'investissement peut être réalisée au moyen d'investissements directs et d'instruments dérivés, en particulier des swaps de rendement total (TRS) sur actions, indices ou obligations et des swaps de dérivés de crédit sur obligations. L'exposition globale du Compartiment sera contrôlée en mesurant la Valeur à risque (VaR) absolue avec une VaR maximum de 5,25% et un horizon de cinq (5) jours ouvrés avec un niveau de confiance de 95%, ce qui correspond à une VaR de 14,85% avec un horizon de vingt (20) jours ouvrés et un niveau de confiance de 99 %, dans l'hypothèse d'une distribution normale de la VaR. Cela signifie qu'il existe une probabilité de 5% qu'une perte subie par le Compartiment dans un horizon de cinq (5) jours ouvrés soit supérieure à 5,25% de la Valeur liquidative du Compartiment, dans des conditions de marché normales. Le gestionnaire d'investissement prévoit que le niveau de levier du Compartiment, basé sur le montant de l'approche notionnelle, sera compris entre 0 et 2. Cependant, nous attirons l'attention des investisseurs du Compartiment sur le fait que le niveau effectif de levier du Compartiment puisse, à tout moment, être plus élevé que le niveau de levier affiché ci-dessus du fait des conditions de marché. Des instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : -

OPCVM360 : Mixtes Europe Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.43 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 6 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AXA FUNDS MANAGEMENT SA AXA FUNDS MANAGEMENT SA
Gérants
photo Serge PIZEM
Serge PIZEM
gérant du fonds depuis 11/2003
photo Benoît TRIOUX
Benoît TRIOUX
gérant du fonds depuis 07/2006
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.31 % 120.73 (11/02/2016) 133.51 (22/09/2016)
1 an -2.64 % 120.73 (11/02/2016) 134.74 (02/12/2015)
3 ans 9.51 % 116.71 (16/10/2014) 140.69 (27/05/2015)
5 ans 30.11 % 100.68 (12/12/2011) 140.69 (27/05/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Notation 23/09/2016
Cros Investing : Gold
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 15/02/2016
Alphability :
Maj. SGP 05/02/2016
Notation 02/11/2015
Alphability :

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