AXA OPTIMAL INCOME - FR0010188342

Catégorie : Mixtes Europe Flexible

Encours : 1 179 512 000 EUR

Lancement : 08/07/2005

VL d'origine : 100.00

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138.87 EUR

23/02/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.12 %
Performances
1er janv :
2.07 %
1 an :
9.91 %
Origine :
38.87 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche d'une performance à long terme, mesurée en euros, corrélée essentiellement aux marchés actions et obligations européens. Politique d’investissement La stratégie d'investissement consiste en une gestion discrétionnaire afin de bénéficier d'opportunités de marché parmi différentes classes d'actifs, essentiellement sur les marchés actions et obligations européens. L'allocation tactique des investissements repose sur l'analyse de l'environnement économique et financier, la recherche des meilleurs couples risques/rendements entre les actions et les produits de taux, une construction de portefeuille, et la sélection de sociétés selon des critères qualitatifs et quantitatifs. La part de chaque classe d'actif (actions/obligations) peut fluctuer entre 25% et 75% en fonction des anticipations de l'équipe de gestion et est régulièrement revue compte tenu de l'évolution des marchés et de l'environnement économique. L'OPCVM est investi sur les marchés actions entre 25% et 75% de son actif. Il investit dans des actions principalement émises et/ou négociées sur les marchés européens de toutes capitalisations et de tous secteurs économiques choisies de façon discrétionnaire. L'OPCVM est investi entre 25% et 75% de son actif dans des obligations et titres de créance internationaux d'émetteurs privés (essentiellement) ou publics principalement émis et/ou négociés sur les marchés européens, libellés en euro ou autre devise, sans notation minimale définie (dont des obligations convertibles et/ou titres issus de la titrisation). L'OPCVM a une fourchette de sensibilité comprise entre -2 et 7 : en cas de variation à la hausse ou à la baisse de 1% des taux d'intérêt, la poche obligataire de l'OPCVM pourra diminuer respectivement de 7% et s'apprécier de 2%. La stratégie d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou via des dérivés dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour se couvrir. Cependant, au sein de cette limite globale de 200% prenant en compte les investissements en direct et via des dérivés, l'OPCVM pourra être exposé à l'une des classes d'actifs (actions/produits de taux) dans la limite de 150% de l'actif net.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.76 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 6 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Gérant
photo Serge PIZEM
Serge PIZEM
gérant du fonds depuis 07/2005
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.07 % 135.74 (31/01/2017) 139.07 (21/02/2017)
1 an 9.91 % 125.29 (24/02/2016) 139.07 (21/02/2017)
3 ans 9.45 % 119.75 (16/10/2014) 146.18 (27/04/2015)
5 ans 25.53 % 107.38 (04/06/2012) 146.18 (27/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS

Commercialisateur

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

Vie du fonds

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Document 23/02/2017
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