AVIVA RENDEMENT OBLIG 2020 - FR0011285949

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : 146 610 535 EUR

Lancement : 05/09/2012

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

113.03 EUR

28/10/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.08 %
Performances
1er janv :
6.79 %
1 an :
4.62 %
Origine :
13.03 %

Objectifs et politique d'investissement

AVIVA RENDEMENT OBLIG 2020 est un Fonds nourricier du FCP OBLI CONTEXT SEPTEMBRE 2020. A ce titre, il est de la même classification AMF que son Fonds maître "obligations et autres titres de créance internationaux" dont l'objectif de gestion est d'offrir sur la période de placement recommandée un rendement moyen annualisé, net de frais, de 6,50%. Sa performance sera inférieure à celle du Fonds Maître du fait notamment de ses propres frais de gestion avec l'objectif d'offrir un rendement moyen annualisé, net de frais, de 5% sur la durée de placement recommandée. Le Fonds nourricier est composé en totalité et en permanence de parts de son Fonds maître et à titre accessoire, de liquidités. Par conséquent, les deux Fonds affichent la même stratégie d'investissement. Rappel de l'objectif de gestion et de la stratégie du Fonds maître : La gestion du portefeuille est discrétionnaire et sera peu active étant fondée sur un principe de gestion "buy and hold". Les produits issus des distributions de coupons ou du remboursement des obligations arrivant à échéance avant le 30 septembre 2020 seront réinvestis en titres dont l'échéance résiduelle correspond à l'échéance du Fonds et à compter du 30/09/19 tout ou partie en titres courts privés et publics inférieurs à 1 an. Le portefeuille peut être exposé au risque de taux à hauteur de 100% de son actif net. Le Fonds investit en obligations convertibles principalement de type obligataire et en obligations classiques de tous pays.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.82 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 6.79 % 103.32 (12/02/2016) 113.30 (25/10/2016)
1 an 4.62 % 103.32 (12/02/2016) 113.30 (25/10/2016)
3 ans 3.79 % 103.32 (12/02/2016) 113.86 (07/07/2014)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Document 10/05/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/12/2015
Alphability :
Notation 04/05/2015
Alphability :

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