AVIVA VALORISATION OPPORTUNITES - FR0007020029

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 445 547 312 EUR

Lancement : 14/04/1998

VL d'origine : 76.26

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132.09 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.56 %
Performances
1er janv :
2.36 %
1 an :
1.59 %
Origine :
73.21 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP, qui est un OPCVM nourricier, est investi à hauteur de 90% minimum de son actif net en parts de l’OPCVM maître Aviva Investors Valorisation. Le reste sera investi en liquidités. Son objectif de gestion est identique à celui du fonds maître, c'est-à- dire « en investissant de manière active sur différentes classes d’actifs (actions, obligations), de réaliser sur la durée de placement recommandée (8ans), une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence. » La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maitre en raison de ses frais de gestion propres. Le processus de gestion du FCP maître se fondera sur une analyse macro-économique permettant de définir les grandes thématiques boursières ainsi que les orientations sectorielles et géographiques. Les valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation, leur maturité ou leur négociabilité sur les marchés, les perspectives de croissance des sociétés émettrices, la qualité de leur management, de leur communication financière, de leur notation. Caractéristiques essentielles du FCP maître : - L’allocation d’actifs du portefeuille et la sélection des valeurs mobilières sont entièrement discrétionnaires. L’exposition du portefeuille aux marchés des actions de toutes zones géographiques y compris des pays émergents dans la limite de 30% de l’actif net, et de toutes devises pourra représenter de 0% à 70% de l’actif net et sera réalisée à travers la détention de titres émis par des sociétés cotées de grosses ou moyennes capitalisation et relevant de tous secteurs économiques, ou par le biais d’instruments dérivés ou intégrant des dérivés. L’exposition du portefeuille de l’OPCVM maître aux marchés de taux de toutes zones géographiques y compris des pays émergents et de toutes devises pourra représenter entre 30 et 100% de l’actif net. Les titres seront libellés en euro et en autres devises dans la limite de 10% de l’actif net. L’exposition sera réalisée à travers la détention de titres de toutes maturités émis par des sociétés relevant de tous secteurs économiques. La sensibilité du portefeuille est comprise entre 0 et +8. La société de gestion applique des dispositions relatives à la sélection des titres notamment en limitant le pourcentage de détention en fonction de sa notation lors de l'acquisition. La détention de titres du secteur privé (hors Etats, établissements publics ou assimilés) non notés ou de rating inférieur à BBB- (notation Standard & Poor’s ou notation équivalente auprès d’une agence indépendante de notation) peut atteindre 75% maximum de l'actif net. . Il est précisé que chaque émetteur sélectionné fait l’objet d’une analyse par la société de gestion, analyse qui peut diverger de celle de l’agence de notation. Un comité de sélection des signatures valide l’intégralité des émetteurs sélectionnés qu’ils soient notés ou non notés, et statue si besoin sur la notation effectivement retenue pour chaque émetteur. L’OPCVM maître pourra également être investi entre 20 et 50% maximum de l’actif net en parts ou actions d’OPCVM ou de fonds d’investissement à vocation générale. - L'indicateur de référence de l’OPCVM maître auquel le porteur pourra comparer a posteriori la performance de son investissement est composé des indices suivants (coupons / dividendes nets réinvestis, cours de clôture) : 25% Euro Stoxx® : cet indice actions est composé des principales capitalisations de la zone Euro, libellées en euro, présentes dans l’indice Stoxx® Europe 600. Il est calculé et publié par Stoxx Limited ; 25% FTSE World Hors Zone Euro : cet indice action est composé des plus grandes capitalisations mondiales hors celles de la zone Euro Il est calculé et publié par le Financial Times Stock Exchange; ○ 50% Barclays Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR. Cet indice obligataire est composé des emprunts gouvernementaux et non gouvernementaux, libellé en euro, à taux fixe, dont l’émetteur bénéficie d’une notation : catégorie investissement. Il est calculé quotidiennement et publié par Barclays Capital.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.60 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AVIVA INVESTORS FRANCE AVIVA INVESTORS FRANCE
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.36 % 116.61 (11/02/2016) 132.09 (08/12/2016)
1 an 1.59 % 116.61 (11/02/2016) 132.09 (08/12/2016)
3 ans 20.10 % 107.49 (13/12/2013) 137.73 (15/04/2015)
5 ans 50.27 % 86.05 (14/12/2011) 137.73 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

AVIVA INVESTORS FRANCE

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (B)
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

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