AVENIR PARTAGE ISR I - FR0010279034

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 12 956 000 EUR

Lancement : 17/03/2006

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

88.66 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.00 %
Performances
1er janv :
-0.58 %
1 an :
-3.08 %
Origine :
-11.34 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion du Fonds est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indice composite : 50% DJ Stoxx Sustainability Dividendes Nets Réinvestis + 40% Euro Aggregate Index Coupons Réinvestis + 10% EONIA Capitalisé. La gestion s’effectue de façon discrétionnaire et repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations…). Le Fonds ayant un objectif solidaire, les porteurs verseront à la Fondation de l’Avenir, sous forme de don, le coupon annuel qui leur est versé par le Fonds. Indicateur de référence : L’investisseur pourra comparer les performances du Fonds à celles de l’indice composite : 50% DJ Stoxx Sustainability Dividendes Nets Réinvestis + 40% Euro Aggregate Coupons Réinvestis + 10% EONIA Capitalisé. Stratégie de gestion : Avenir Partage ISR est un OPCVM d’OPCVM exposé aux parts et actions d’autres OPCVM ayant pour thématique déclarée l’investissement socialement responsable et le développement durable. L’objectif du Fonds est de rechercher en permanence des opportunités de marché et de rester flexible sur l’allocation du portefeuille. La recherche de surperformance résulte d’une gestion active des pondérations. La sélection des OPCVM sous-jacents répond à une analyse extra financière afin de s’assurer de la cohérence ISR et/ou Développement Durable de chacun des produits sélectionnés :(critère sociaux, environnementaux et de gouvernance d’entreprise) Il décide également de l’exposition du portefeuille au marché actions européennes (entre 0% et 60%) et aux marchés obligataires (entre 40 et 100%). Le Fonds pourra être exposé aux pays émergents dans la limite de 15% de son actif net. L’exposition du Fonds au risque de change peut représenter 100% Pour la partie actions du portefeuille, la sélection des OPCVM s’effectue parmi des OPCVM ayant notamment pour thématique l’environnement et le développement durable. La partie obligataire du portefeuille est gérée de façon flexible et concilie une poche constituée d'OPCVM monétaire et une poche plus dynamique qui aura pour objectif de capter d'avantage de performance via des OPCVM diversifiés ou obligataires mettant en œuvre des stratégies basées sur la gestion de la sensibilité et du positionnement sur la courbe des taux en fonction des anticipations économiques et financières - la gestion de la position « crédit » : le gérant, en fonction de ses analyses, détermine le pourcentage de fonds « crédit » détenus en portefeuille ; les investissements s’effectuent principalement dans des fonds spécialisés - La sélection de fonds mettant en œuvre des stratégies de « performance absolue ». Le niveau d'exposition à l'une ou l'autre des poches pourra varier en fonction des anticipations du gérant. La poche obligataire du portefeuille est gérée sans contrainte de notation, de type d’émetteur ou de zone géographique et se laisse la possibilité de détenir des titres hauts rendements (ou High Yield).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.46 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo OFI ASSET MANAGEMENT OFI ASSET MANAGEMENT
Gérants
photo Sophie BIGEARD
Sophie BIGEARD
gérant du fonds depuis 03/2006
photo Frédéric COHEN
Frédéric COHEN
gérant du fonds depuis 03/2010
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.58 % 76.40 (12/02/2016) 89.18 (31/12/2015)
1 an -3.08 % 76.40 (12/02/2016) 91.48 (08/12/2015)
3 ans 0.28 % 76.40 (12/02/2016) 99.83 (16/04/2015)
5 ans 32.31 % 62.78 (15/12/2011) 99.83 (14/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Commercialisateur

OFI ASSET MANAGEMENT

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (E)
Notation 30/06/2016
FERI : (E)

En savoir plus

Outils investisseurs