DELUBAC PATRIMOINE - FR0007027131

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : 49 452 490 EUR

Lancement : 16/10/1998

VL d'origine : 152.45

Voir les autres parts

195.45 EUR

02/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.31 %
Performances
1er janv :
1.81 %
1 an :
-0.48 %
Origine :
28.20 %

Objectifs et politique d'investissement

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire et à travers une politique active d’allocations d’actifs et de sélection d’OPCVM, l’objectif est de rechercher une performance supérieure à celle mesurée par l’indice composite : 20% du MSCI AC World Index en euro (calculé dividendes réinvestis) et 80% de l‘indice Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée de 3 ans. Le Fonds a une stratégie de constitution via des OPCVM uniquement, d’un portefeuille à dominante taux (obligataire et monétaire), càd exposé entre 80% et 100% en produits obligataires et monétaires, et jusqu’à 20% maximum en actions. Les produits obligataires et monétaires détenus indirectement via des OPCVM sont issus aussi bien d’émissions privées que publiques, la répartition dette privée / dette publique n’étant pas déterminée à l’avance et s’effectuant en fonction des opportunités de marché. Ils resteront à hauteur de 75 % minimum de l’actif à l’intérieur d’un univers « investment grade » c.à.d, dont la notation par les agences Standard & Poor’s et agences de notation équivalentes est au moins égale à BBB -, le gérant se réservant la faculté d’intervenir jusqu’à 25% maximum de l’actif indirectement en obligations bénéficiant d’un rating inférieur, càd des obligations à caractère spéculatif (haut rendement). Les actions détenues indirectement via des OPCVM seront de toutes tailles de capitalisations boursières (petites et moyennes capitalisations boursières incluses) et de tous secteurs confondus. L’univers d’exposition s’étend sur toutes les zones géographiques (pays émergents inclus).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.73 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo DELUBAC ASSET MANAGEMENT DELUBAC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.81 % 183.15 (12/02/2016) 198.05 (21/10/2016)
1 an -0.48 % 183.15 (12/02/2016) 198.05 (21/10/2016)
3 ans 11.15 % 174.27 (13/12/2013) 206.02 (10/04/2015)
5 ans 29.15 % 148.57 (16/12/2011) 206.02 (10/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Commercialisateur

BANQUE DELUBAC & CIE

Dépositaire

BANQUE DELUBAC & CIE

Cabinet de commissariat aux comptes

COMETEX

Vie du fonds

OST 26/07/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/01/2015
Maj. Fonds 16/01/2015
Maj. Fonds 26/03/2014

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