AMUNDI ETF US TREASURY 1-3 UCITS ETF - FR0010892281

Catégorie : Obligations d'Etats Court Terme

Encours : 10 812 538 EUR

Lancement : 17/06/2010

VL d'origine : 161.94

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168.08 USD

06/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
0.64 %
1 an :
0.57 %
Origine :
3.79 %

Objectifs et politique d'investissement

En souscrivant à AMUNDI ETF US TREASURY 1-3 UCITS ETF vous investissez dans un OPCVM indiciel dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice Markit iBoxx $ Treasuries 1-3Y (« l’Indice ») quelle que soit son évolution, positive ou négative. L’objectif d’écart de suivi maximal entre l’évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l’Indice est de 2%. L’Indice, coupons réinvestis (les coupons versés par les titres de créance composant l’indice sont intégrés dans le calcul de l’indice), libellé en dollar américain, est calculé et publié par le fournisseur d’indices Markit Indices Limited. Les obligations entrant dans la composition de l’Indice Markit iBoxx $ Treasuries 1-3Y sont issues de l’univers des titres libellés en US dollar émis par le Trésor des Etats-Unis ayant une maturité comprise entre 1 et 3 ans. Plus d’informations concernant la composition et les règles de fonctionnement de l’Indice sont disponibles dans le prospectus et sur indices.markit.com. L’Indice est disponible via Reuters (.IBBUS027F) et Bloomberg (ITRR1T3). Afin de répliquer l'Indice, l’OPCVM échange la performance des actifs détenus par le fonds contre celle de l’Indice en concluant un contrat d’échange à terme ou « total return swap » (un instrument financier à terme « TRS ») (Réplication synthétique de l'Indice). Le résultat net et les plus-values nettes réalisés par le fonds sont systématiquement réinvestis.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations d'Etats Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.14 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AMUNDI AMUNDI
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.64 % 167.01 (31/12/2015) 169.27 (05/07/2016)
1 an 0.57 % 166.87 (29/12/2015) 169.27 (05/07/2016)
3 ans 1.36 % 165.58 (08/01/2014) 169.27 (05/07/2016)
5 ans 1.84 % 164.69 (20/03/2012) 169.27 (05/07/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 15/02/2016
Alphability :
Maj. Part 10/02/2016
Maj. Fonds 10/02/2016

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