AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF - FR0011161215

Catégorie : Obligations d'Etats Court Terme

Encours : 19 966 323 EUR

Lancement : 23/01/2012

VL d'origine : 80.67

Voir les autres parts

82.19 EUR

08/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
0.02 %
Performances
1er janv :
-0.04 %
1 an :
0.00 %
Origine :
1.88 %

Objectifs et politique d'investissement

En souscrivant à AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF vous investissez dans un OPCVM indiciel dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3Y (« l’Indice ») quelle que soit son évolution, positive ou négative. L’objectif d’écart de suivi maximal entre l’évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l’Indice est de 2%. L’Indice, coupons réinvestis (les coupons versés par les titres de créance composant l’indice sont intégrés dans le calcul de l’indice) libellé en euro, est calculé et publié par le fournisseur d’indices FTSE MTS. Les obligations entrant dans la composition de l’Indice FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3Y, sont issues de l’univers des titres émis par les gouvernements des Etats membres de la zone euro ayant une maturité comprise entre 1 et 3 ans, et ayant au moins deux notations égales à "AAA" ou équivalent chez les 3 agences de notation S&P, Moody's et Fitch. L’indice comprend au minimum 5 émetteurs. En cas de dégradation de la notation d’un émetteur, celui-ci ne sera remplacé que si un autre devient à son tour éligible pour respecter le nombre minimum d’émetteurs requis dans l’indice. En d'autres termes les titres représentés sont des titres de dette ayant la plus haute signature des Etats souverains de la zone euro. Plus d’informations concernant la composition et les règles de fonctionnement de l’Indice sont disponibles dans le prospectus et sur ftse.com. L’Indice est disponible via Reuters (EM3AA5=) et Bloomberg (EM3AA5). Afin de répliquer l'Indice, l’OPCVM échange la performance des actifs détenus par le fonds contre celle de l’Indice en concluant un contrat d’échange à terme ou « total return swap » (un instrument financier à terme « TRS ») (Réplication synthétique de l'Indice). Le résultat net et les plus-values nettes réalisés par le fonds sont systématiquement réinvestis.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.14 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AMUNDI AMUNDI
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.04 % 82.09 (14/11/2016) 82.50 (06/07/2016)
1 an 0.00 % 82.09 (14/11/2016) 82.50 (06/07/2016)
3 ans 0.71 % 81.55 (17/12/2013) 82.50 (06/07/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Maj. Part 10/02/2016
Maj. Fonds 10/02/2016
Notation 08/02/2016
Alphability :

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