AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF - FR0011020940

Catégorie : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Encours : 69 834 207 EUR

Lancement : 28/04/2011

VL d'origine : 86.10

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107.60 EUR

07/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
0.12 %
Performances
1er janv :
3.07 %
1 an :
3.02 %
Origine :
24.97 %

Objectifs et politique d'investissement

En souscrivant à AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF vous investissez dans un OPCVM indiciel dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials (« l’Indice ») quelle que soit son évolution, positive ou négative. L’objectif d’écart de suivi maximal entre l’évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l’Indice est de 2%. L’Indice, coupons réinvestis (les coupons versés par les titres de créance composant l’indice sont intégrés dans le calcul de l’indice), libellé en euro, est calculé et publié par le fournisseur d’indices Markit Indices Limited. Les obligations entrant dans la composition de l’Indice Markit iBoxx EURO Liquid Non-Financials sont issues de l’univers des titres libellés en euros émis par les sociétés privées non financières (dites « corporates »). Plus d’informations concernant la composition et les règles de fonctionnement de l’Indice sont disponibles dans le prospectus et sur indices.markit.com. L’Indice est disponible via Reuters (.IB8B) et Bloomberg (IB8B). Afin de répliquer l'Indice, l’OPCVM échange la performance des actifs détenus par le fonds contre celle de l’Indice en concluant un contrat d’échange à terme ou « total return swap » (un instrument financier à terme « TRS ») (Réplication synthétique de l'Indice). Le résultat net et les plus-values nettes réalisés par le fonds sont systématiquement réinvestis.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.16 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AMUNDI AMUNDI
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.07 % 104.26 (14/01/2016) 111.50 (29/07/2016)
1 an 3.02 % 104.26 (16/12/2015) 111.50 (29/07/2016)
3 ans 10.31 % 97.21 (27/12/2013) 111.50 (10/08/2016)
5 ans 21.28 % 88.70 (09/12/2011) 111.50 (29/07/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)
Notation 31/05/2016
FERI : (C)

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