AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS UCITS ETF - FR0010821744

Catégorie : Autres Matières premières Métaux de base

Encours : -

Lancement : 12/01/2010

VL d'origine : 286.55

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190.63 USD

19/04/2016 (Continu)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
8.29 %
1 an :
-13.70 %
Origine :
-33.48 %
Part cloturée (Date de fermeture : 19/04/2016)

Objectifs et politique d'investissement

En souscrivant à AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS UCITS ETF vous investissez dans un OPCVM indiciel dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice S&P GSCI All Metals Capped Commodity (« l’Indice ») quelle que soit son évolution, positive ou négative. L’objectif d’écart de suivi maximal entre l’évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l’Indice est de 2%. L’Indice, de type total return (i.e. comprenant une performance monétaire en plus de la performance des matières premières), libellé en dollar américain, est calculé et publié par le fournisseur d’indices S&P. L’indice S&P GSCI GSCI All Metals Capped Commodity reflète la somme de la performance d’un portefeuille de contrats « futures » sur des métaux précieux et industriels en tenant compte de leur remplacement/roulement avant chaque échéance de contrat et d’une performance monétaire théorique des liquidités allouées à l'investissement sur ces matières premières (indexée sur les taux 91 jours des Bons du Trésor américain « T-Bills américains »). L’indice est composé de contrats « futures » sur sur des métaux précieux (comme l’or et l’agent) et des métaux industriels (comme le cuivre, l’aluminium, le nickel, le zinc et le plomb). L’indice inclut des plafonds (revus trimestriellement) sur le poids de ses différents composants afin de maintenir une diversification de l’exposition envers chacun des composants. Plus d’informations concernant la composition et les règles de fonctionnement de l’Indice sont disponibles dans le prospectus et sur standardandpoors.com. L’Indice est disponible via Reuters (.SPGSAPTR) et Bloomberg (SPGCAPTR). Afin de répliquer l'Indice, l’OPCVM échange la performance des actifs détenus par le fonds contre celle de l’Indice en concluant un contrat d’échange à terme ou « total return swap » (un instrument financier à terme « TRS ») (Réplication synthétique de l'Indice). Le résultat net et les plus-values nettes réalisés par le fonds sont systématiquement réinvestis

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Matières Premières

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Autres Matières premières Métaux de base

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.30 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AMUNDI AMUNDI
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 8.29 % 168.01 (12/01/2016) 195.17 (04/03/2016)
1 an -13.70 % 168.01 (12/01/2016) 233.87 (05/05/2015)
3 ans -26.66 % 168.01 (12/01/2016) 268.95 (08/05/2013)
5 ans -48.77 % 168.01 (12/01/2016) 382.94 (21/04/2011)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Vie du fonds

OST 19/04/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :

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