ALTOBELLA - FR0010785709

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 3 605 000 EUR

Lancement : 28/08/2009

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

100.61 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.06 %
Performances
1er janv :
1.11 %
1 an :
0.10 %
Origine :
0.61 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion du Fonds est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indice composite MSCI World Dividendes Nets Réinvestis (25%), CAC 40 Dividendes Nets Réinvestis clôture (25%) et Eonia (50%) sur la durée de placement recommandée. La gestion s’effectue de façon discrétionnaire et repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations…). Le Fonds n’a pas pour autant l’objectif de reproduire d’une manière ou d’une autre la performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent la conduire à des écarts significatifs avec le comportement de cet indice. Stratégie de gestion : L’objectif du Fonds est de rechercher en permanence des opportunités de marché et de rester flexible sur l’ensemble du portefeuille (0 – 100%). Le gérant gère le portefeuille avec un biais actions, mais conserve toute latitude, en cas d’anticipation défavorable, de réduire à 0% son exposition aux marchés d’actions. L’univers d’investissement est ainsi composé des classes d’actifs suivantes : actions, obligations (souverain, corporate, high yield à caractère spéculatif), alternatif ou monétaire (les investissements étant réalisés au travers d’OPCVM sélectionnés ou en direct). Accessoirement, le gérant se réserve la possibilité d’exposer le portefeuille aux matières premières dans les limites de la réglementation. Toutes les zones géographiques (Europe, USA, Japon, Asie et pays émergents) peuvent être représentées, de même que certains choix sectoriels ou de style (valeurs « value » valeurs de croissance, petites capitalisations...) peuvent être effectués. Le portefeuille de l’OPCVM est composé selon un principe de recherche de valorisation du portefeuille peu corrélée aux marchés. En fonction de ses anticipations sur les risques et opportunités de marché et de ses convictions fortes, le gérant sélectionne plusieurs classes d’actifs, zones géographiques, secteurs ou styles de gestion et détermine la pondération qu’il souhaite affecter à chacun d’entre eux. Les investissements en actions se feront de manière discrétionnaire, principalement sur les marchés développés américains et européens. Le gérant pourra également prendre des positions en vue d’exposer le portefeuille au risque de change dans le but de réaliser l’objectif de gestion et en vue de couvrir le portefeuille contre ce même risque de change (en utilisant des contrats de change à terme, des futures, des swaps ou des options). Dans ce cadre, la dynamisation ou la couverture du portefeuille se fait par des prises de positions, à la vente ou à l’achat, sur le marché des devises via des contrats financiers à terme ou optionnels conclus sur des marchés organisés et réglementés, français ou étrangers, ou de gré à gré. Cette stratégie sur les devises participe pleinement à la poursuite de l’objectif de gestion. L'exposition du portefeuille sur ce type d’instruments n'a pas vocation à être supérieure à 100%.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 3.64 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo OFI ASSET MANAGEMENT OFI ASSET MANAGEMENT
Gérants
photo Magali HABETS
Magali HABETS
gérant du fonds depuis 03/2010
photo Peter PAVLOV
Peter PAVLOV
gérant du fonds depuis 03/2010
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.11 % 95.24 (11/02/2016) 100.81 (25/10/2016)
1 an 0.10 % 95.24 (11/02/2016) 100.81 (25/10/2016)
3 ans -2.47 % 95.24 (11/02/2016) 112.78 (20/07/2015)
5 ans 12.68 % 87.28 (19/12/2011) 112.78 (20/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Commercialisateur

OFI ASSET MANAGEMENT

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Silver
Notation 31/08/2016
FERI : (E)
Notation 31/07/2016
FERI : (E)
Notation 04/07/2016
Alphability :

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