ALTAROCCA RENDEMENT 2022 R - FR0012243624

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : 86 647 000 EUR

Lancement : 14/08/2015

VL d'origine : 100.00

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105.73 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
7.81 %
1 an :
7.03 %
Origine :
5.73 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds est classifié « OPCVM Diversifié » et a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette supérieure à celle des obligations libellées en euros émises par l’Etat français à échéance 2022, de type Obligation Assimilable du Trésor (OAT) à échéance décembre 2022, sur une durée de placement recommandée de 8 ans, soit la date de création du fonds au 31 décembre 2022. Cette première période d’investissement pourra être suivie d’une seconde période, en fonction des conditions de marché qui prévaudront alors. Le fonds ne sera pas géré en fonction d’un indicateur de référence. A titre d’information, au 3 juin 2015, le taux de rendement actuariel de cette OAT était de 0,57%. La stratégie d’investissement du Fonds consiste à gérer de manière active et discrétionnaire un portefeuille composé principalement de titres de créances d’émetteurs dont le siège social est situé en Europe ou dont l’activité se situe en Europe dont la liste des pays est définie dans le prospectus (obligations convertibles, obligations classiques), principalement émis par des émetteurs privés. Cette stratégie sera déployée de façon double : 1- 70% de l’actif net (à la fin de la période de souscription) sera investi sur les obligations classiques à taux fixe ou taux variable ayant une échéance d’au plus 6 mois après le 31/12/2022 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipés au gré du Fonds) avec pour objectif d’optimiser le taux actuariel moyen de ce segment du portefeuille à l’échéance du 31/12/2022 en sélectionnant les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l'analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci. 2- 30% de l’actif net (à la fin de la période de souscription) sera investi sur des titres obligataires de tout type : obligations convertibles, échangeables, obligations financières, obligations corporate hybrides, obligations à taux variable, obligations perpétuelles et autres titres assimilés pour bénéficier de toutes les opportunités obligataires en fonction de la conjoncture de marché et pouvoir si besoin combiner le potentiel de l’action sous-jacente avec des critères techniques tels qu’une volatilité implicite faible comparée à la volatilité historique, une forte convexité, un rendement élevé.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (3)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.10 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ALTA ROCCA ASSET MANAGEMENT ALTA ROCCA ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 7.81 % 92.67 (12/02/2016) 106.66 (26/10/2016)
1 an 7.03 % 92.67 (12/02/2016) 106.66 (26/10/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Vie du fonds

Maj. Fonds 11/11/2016
Document 04/11/2016
Document 04/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :

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