ALLIANZ SECURITE (C) - FR0010117341

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 429 450 866 EUR

Lancement : 11/10/1990

VL d'origine : 1 524.49

Voir les autres parts

1 802.98 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.13 %
1 an :
-0.13 %
Origine :
18.26 %

Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est une SICAV, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « monétaire court terme », ayant pour objectif d’obtenir une performance égale à celle de l’EONIA sur la durée de placement recommandée, déduction faite des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Nous exposons l'actif entre 0 et 100% en obligations ou produits assimilés et titres de créances du marché monétaire libellés en euro. Les titres sont émis par des entités publiques ou privées de notation minimum A-2 (Notation Standard&Poors ou équivalent) des pays membres de l’Union Européenne et de l’OCDE et ont une maturité résiduelle jusqu’à l’échéance légale inférieure ou égale à 397 jours. La maturité moyenne du portefeuille jusqu’à la date d’échéance est inférieure ou égale à 60 jours et la durée de vie moyenne pondérée du portefeuille jusqu’à la date d’extinction des instruments financiers est inférieure ou égale à 120 jours. Nous pourrons intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré dans un but de couverture et effectuer des opérations d'acquisition et cession temporaires de titres jusqu'à 100% de l'actif.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (6)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.30 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE
Gérant
> Yassine OUSSANA (gérant du fonds depuis 08/1990)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.13 % 1 802.98 (07/12/2016) 1 805.39 (30/12/2015)
1 an -0.13 % 1 802.98 (07/12/2016) 1 805.39 (07/12/2015)
3 ans 0.05 % 1 802.13 (05/12/2013) 1 805.40 (18/11/2015)
5 ans 0.55 % 1 793.15 (07/12/2011) 1 805.40 (04/10/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Maj. Fonds 06/12/2016
Maj. Fonds 05/12/2016
Document 30/11/2016
Document 30/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :

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