ALLIANZ SECURICASH SRI I - FR0010017731

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 1 273 811 563 EUR

Lancement : 10/06/2003

VL d'origine : 100 000.00

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122 043.26 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.08 %
1 an :
-0.08 %
Origine :
22.04 %

Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM a pour objectif d'offrir une performance supérieure à l'indice EONIA déduction faite des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Pour la part R, L'OPCVM a pour objectif d'offrir après la prise en compte des frais de gestion, une performance égale à l'indice EONIA sur la durée de placement recommandée. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.12 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia -
ISR Oui
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE
Gérant
> Yassine OUSSANA (gérant du fonds depuis 06/2003)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.08 % 122 043.26 (01/12/2016) 122 141.18 (11/02/2016)
1 an -0.08 % 122 043.26 (01/12/2016) 122 141.18 (09/02/2016)
3 ans 0.25 % 121 740.41 (01/12/2013) 122 141.18 (10/02/2016)
5 ans 1.11 % 120 708.48 (01/12/2011) 122 141.18 (09/02/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Document 30/11/2016
Document 30/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Document 31/12/2015

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