ALLIANZ SCALINVEST - FR0010127506

Catégorie : Capital protégé

Encours : -

Lancement : 03/01/2005

VL d'origine : 100.00

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103.50 EUR

09/07/2015 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
-2.10 %
Origine :
3.50 %
Part cloturée (Date de fermeture : 10/07/2015)

Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive 2009/65/CE, de classification AMF « monétaire court terme », ayant pour objectif d’obtenir une performance égale à celle de l’EONIA sur la durée de placement recommandée, déduction faite des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPC ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. L’exposition de l'actif net est entre 0 et 100% en obligations ou produits assimilés et titres de créances du marché monétaire libellés en euro. Les titres sont émis par des entités publiques ou privées de notation minimum A-2 par exemple (Notation Standard&Poors ou équivalent ou jugés équivalent par la Société de gestion) des pays membres de l’Union Européenne et de l’OCDE et ont une maturité résiduelle jusqu’à l’échéance légale inférieure ou égale à 397 jours. La Société de gestion ne recoure pas de manière exclusive et mécanique aux agences de notation. La sélection des instruments de crédit repose également sur une analyse interne du risque de crédit, la cession ou l’acquisition d’un instrument ne se faisant pas sur le seul critère de la notation des agences de notation

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Autre

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Capital protégé

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.29 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an -2.10 % 101.26 (16/10/2014) 106.28 (24/07/2014)
3 ans -3.88 % 101.26 (16/10/2014) 109.31 (23/07/2012)
5 ans -3.78 % 101.26 (16/10/2014) 112.78 (13/01/2011)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE

Vie du fonds

Maj. SGP 10/02/2017
Notation 24/03/2016
Alphability :
OST 10/07/2015

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