ALLIANZ MONETAIRE - FR0000011884

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 54 125 207 EUR

Lancement : 08/07/1993

VL d'origine : 152.45

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191.42 EUR

23/03/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
-0.07 %
1 an :
-0.23 %
Origine :
25.56 %

Objectifs et politique d'investissement

L'OPC est une SICAV, relevant de la Directive 2009/65/CE, de classification AMF « monétaire euro – court terme », ayant pour objectif, en tant qu'OPC nourricier, celui de son maître ALLIANZ SECURICASH SRI. Rappel de l'objectif de l'OPC maître : L'OPC est un FCP conforme à la directive 2009/65/CE, de classification AMF monétaire court terme, ayant pour objectif d’offrir, après la prise en compte des frais de gestion, une performance égale à l’indice EONIA sur la durée de placement recommandée. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPC ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Nous investissons la quasi-totalité de l'actif dans la part R de l'OPC maître.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.21 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE
Gérant
> Yassine OUSSANA (gérant du fonds depuis 06/1993)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.07 % 191.42 (23/03/2017) 191.55 (01/01/2017)
1 an -0.23 % 191.42 (23/03/2017) 191.86 (23/03/2016)
3 ans -0.17 % 191.42 (23/03/2017) 191.97 (29/06/2015)
5 ans 0.18 % 191.07 (22/03/2012) 191.97 (06/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Document 16/02/2017
Document 16/02/2017
Maj. SGP 10/02/2017
Maj. Part 05/12/2016
Maj. Part 23/06/2016

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