ALLIANZ MONETAIRE - FR0000011884

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 53 944 463 EUR

Lancement : 08/06/1993

VL d'origine : 152.45

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191.60 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.16 %
1 an :
-0.17 %
Origine :
25.68 %

Objectifs et politique d'investissement

L'OPC est une SICAV, relevant de la Directive 2009/65/CE, de classification AMF « monétaire euro – court terme », ayant pour objectif, en tant qu'OPC nourricier, celui de son maître ALLIANZ SECURICASH SRI. Rappel de l'objectif de l'OPC maître : L'OPC est un FCP conforme à la directive 2009/65/CE, de classification AMF monétaire court terme, ayant pour objectif d’offrir, après la prise en compte des frais de gestion, une performance égale à l’indice EONIA sur la durée de placement recommandée. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPC ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Nous investissons la quasi-totalité de l'actif dans la part R de l'OPC maître.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.21 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE
Gérant
> Yassine OUSSANA (gérant du fonds depuis 06/1993)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.16 % 191.60 (01/12/2016) 191.91 (30/12/2015)
1 an -0.17 % 191.60 (30/11/2016) 191.92 (01/12/2015)
3 ans -0.03 % 191.60 (01/12/2016) 191.97 (30/06/2015)
5 ans 0.50 % 190.65 (01/12/2011) 191.97 (06/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Document 30/11/2016
Document 30/11/2016
Maj. Part 23/06/2016
Maj. Fonds 23/06/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :

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