ALLIANZ MONETAIRE (D) - FR0000945461

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 53 944 463 EUR

Lancement : 08/06/1993

VL d'origine : 152.45

Voir les autres parts

155.56 EUR

09/02/2011 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
-0.27 %
Origine :
2.04 %
Part cloturée (Date de fermeture : 09/02/2011)

Objectifs et politique d'investissement

L'OPC est une SICAV, relevant de la Directive 2009/65/CE, de classification AMF « monétaire euro – court terme », ayant pour objectif, en tant qu'OPC nourricier, celui de son maître ALLIANZ SECURICASH SRI. Rappel de l'objectif de l'OPC maître : L'OPC est un FCP conforme à la directive 2009/65/CE, de classification AMF monétaire court terme, ayant pour objectif d’offrir, après la prise en compte des frais de gestion, une performance égale à l’indice EONIA sur la durée de placement recommandée. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPC ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Nous investissons la quasi-totalité de l'actif dans la part R de l'OPC maître.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE
Gérant
> Yassine OUSSANA (gérant du fonds depuis 06/1993)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an -0.27 % 155.24 (10/05/2010) 156.01 (29/04/2010)
3 ans -2.73 % 155.24 (30/05/2010) 161.25 (29/04/2008)
5 ans -0.48 % 154.79 (01/05/2006) 161.25 (29/04/2008)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

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